Applied Materials US0382221051

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
50,47 USD 12/12/2017 22:00 Nasdaq
0,00 USD (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
31,94 58,80  52 weken min max
43,94 % Rendement 1 jaar
1,03 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

  • Analyse
    We wijzigen ons advies voor Applied Materials 21 dagen geleden - woensdag 22 november 2017
    Sinds ons koopadvies op 16 oktober 2015 vergaarde het aandeel een rendement van 274%!
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    Nieuw kwartaalrecord voor Applied Materials 3 maanden geleden - dinsdag 29 augustus 2017
    Gezien het recente kwartaalresultaat alle records brak, trok de groep haar vooruitzichten voor dit boekjaar weer op.

    De forse koersklim is gerecht-vaardigd. Nog niet verkopen.
    HOUDEN.

    De groep zit in een vruchtbare periode. Over het 3e kwartaal van dit boekjaar (jaarlijkse afsluiting: 31/10) veerde de omzet op met 33% en de winst per aandeel met 72% (vergelijkbare basis). Ook voor dit kwartaal is een sterke stijging voorzien. Enerzijds profiteert de groep van de goede gezondheid van haar belangrijkste klanten (halfgeleiderfabrikanten), die massaal investeren om aan de sterke vraag van hún klanten (vooral de auto- en industriesector) te voldoen. Anderzijds wordt ze geboost door de sterk vraag naar apparatuur voor de productie van OLED-schermen, die nu steeds meer worden gebruikt o.a. voor smartphones. In de volgende jaren zal de Amerikaanse gigant, die de nr. 1 is in zijn sector en hoogtechnologische apparatuur levert, zijn marktaandeel wellicht kunnen afschermen of zelfs opdrijven. Wel zal de groep niet tegen het huidig ritme kunnen blijven groeien. Op langere termijn zou de winst met ±9% per jaar moeten kunnen klimmen (ondanks alles hoog). De koers weerspiegelt volgens ons dit vooruitzicht. En al flirt het aandeel met zijn historisch hoogtepunt, toch is het koerspeil niet overdreven. We trekken onze winstramingen op tot 3,14 USD voor dit boekjaar en 3,40 USD voor het volgende.

    Koers op het moment van de analyse: 43,63 USD

    Applied Materials levert spitstechnologische apparatuur en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90% van de omzet). Met een marktaandeel van 19% bekleedt de groep de leiderspositie (voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron). Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC. Commercialiseert ook apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen.

    Deel dit artikel

  • Analyse
    De forse stijging van het kwartaalresultaat dreef de koers van Applied Materials hoger 6 maanden geleden - woensdag 24 mei 2017
    Is het te vroeg om uw winst op te strijken?

    Ja. Deze dynamische tendens zal wellicht nog aanhouden. HOUDEN.

     

    In het 2e kwartaal van dit boekjaar (jaarafsluiting: 31/10) klom op vergelijkbare basis de omzet met 45% en de winst per aandeel met 132% tot een recordniveau. Vanwege alle klanten van de groep (fabrikanten van halfgeleider, schermen, geheugens) is er een sterke vraag naar apparatuur. De groep is al nr. 1 in haar sector en vergaart nog meer marktaandeel dankzij haar spitstechnologie en de nauwe relatie met haar klanten. De bedrijfsmarge, die sterk afhankelijk is van de omzet (gezien de hoge vaste kosten) veerde over het afgelopen kwartaal op tot 27,8% (t.o.v. 19,2% een jaar voorheen). Ook wordt ze gestut door de hoge tarieven die de groep kan hanteren. De klanten zijn namelijk actief in sectoren waar de technologie erg snel evolueert. Bijgevolg zijn ze bereid geld op tafel te leggen om hoogtechnologische apparatuur te verwerven. Die dynamische tendens zou zich tijdens het huidige kwartaal moeten verderzetten. De omzet zal wellicht met 30% klimmen en de winst per aandeel met 66%. Erna zal de groei echter onvermijdelijk afnemen. Maar gezien de groep financieel sterk staat zou het dividend (4 jaar stabiel) kunnen klimmen. We tippen op een winst per aandeel van 2,95 USD voor dit boekjaar en 3,15 USD voor het volgende.

     

    Koers op het moment van de analyse: 44,91 USD

     

    Applied Materials levert spitstechnologische apparatuur en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90% van de omzet). Met een marktaandeel van 19% bekleedt de groep de leiderspositie (voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron). Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC. Commercialiseert ook apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen.

    Deel dit artikel

  • Analyse
    Applied Materials boekte een recordomzet en -winst 9 maanden geleden - woensdag 22 februari 2017
    Ook de bestellingen namen toe.

    Het aandeel is correct gewaardeerd.
    HOUDEN.

    Applied Materials boekte over het eerste kwartaal 2016/17 (jaarafsluiting op 31/10) een recordomzet en -winst per aandeel (respectievelijk +45 en +160 %). De bestellingen namen met 86% toe. Een tendens die zich in het 2e kwartaal zal verderzetten: zo werden nieuwe records aangekondigd (bestellingen) maar zou de omzetgroei over het 2e halfjaar lager uitvallen. Sinds het aandeel onze selectie in oktober vervoegde, bereikte het rendement 150 % in euro, maar gezien de kwaliteit van de resultaten is het nog te vroeg om uw winst te nemen.

     

    Koers op het moment van de analyse: 36,58 USD

     

     Applied Materials levert spitstechnologische apparatuur en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90 % van de omzet). Met een marktaandeel van 19 % bekleedt de groep de leiderspositie (voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron). Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC. Commercialiseert ook apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen.

     

    Deel dit artikel

  • Analyse
    Applied Materials: resultaat in lijn met verwachtingen 1 jaar geleden - maandag 28 november 2016
    De groep boekte een forse winststijging en de vooruitzichten ogen fraai. Maar de koers veerde met meer dan 70 % op sinds begin 2016.

    Het is te laat om te kopen!
    HOUDEN.

    Het resultaat 2015/16 (jaarlijkse afsluiting 31/10) is conform onze verwachtingen. De omzet klom met 12 % en de winst per aandeel met 48 %, tot 1,75 USD (vergelijkbare basis). Dit is te danken aan de sterke vraag vanwege de halfgeleiderproducenten. Maar al namen de bestellingen over heel het boekjaar met 23 % toe, toch ontgoochelden ze lichtjes in het 4e kwartaal. Maar volgens de groep is dit te wijten aan de uitgestelde bestellingen naar het huidige kwartaal, dat bijgevolg beter oogt. De cijfers zijn vooral goed in de splinternieuwe apparatuur voor gravures en in de gereedschap voor de productie van componenten voor OLED-schermen (waarmee steeds meer smartphones worden uitgerust). In deze domeinen palmt de groep steeds meer marktaandeel in. Op langere termijn beschikt de groep over de troeven om volop van de rooskleurige vooruitzichten van haar sector (spitstechnologie, trouwe klanten...) te pro-fiteren. Bijgevolg bevestigt ze haar doelstellingen tegen 2019: een jaarlijkse gemiddelde stijging van 8 % van de omzet en van 17 % van de winst per aandeel (wat ons haalbaar lijkt). Wij tippen op een winst per aandeel van 2,25 USD voor dit boekjaar en op 2,45 USD voor het volgende.

     

    Koers op het moment van de analyse: 31,88 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

    Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 58,80 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 31,94 USD
ISIN-code US0382221051
Beurs Nasdaq
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,67
Volatiliteit 26,88 %
Aantal bestaande aandelen 1.066.486.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 53,83 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 439.852 USD
Score corporate governance 7

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividend 0,52 0,40 0,40 0,40
Courante winst 3,80 3,20 1,55 1,13
Nettowinst 3,80 3,20 1,55 1,13
Courante cashflow 4,24 3,58 1,91 1,44
Netto cashflow 4,24 3,58 1,91 1,44
EBIT 4,39 3,60 1,94 1,39
EBITDA 4,83 3,98 2,30 1,70
Boekwaarde 12,08 9,30 6,69 6,56
Tastbare boekwaarde 8,71 5,95 3,62 3,72

Prestaties (in euro)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 12,86 % 2,68 % 8,75 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 1,30 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 43,94 % 10,71 % 6,76 %
Rendement 5 jaar 40,83 % 6,89 % 15,70 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Pay out - 25,80 % 35,37 %
Current ratio - 2,30 2,44
Return on equity - 23,85 % 18,09 %
Total return on equity - 23,85 % 18,09 %
Brutomarge - 41,67 % 40,92 %
Nettomarge - 15,90 % 14,26 %
EBIT marge - 19,88 % 17,53 %
EBITDA marge - 23,47 % 21,37 %
Belastingvoet - 14,51 % 13,83 %
Gearing - -0,87 -3,35
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 49,47 % 49,73 %

Beursgegevens per aandeel

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Dividendrendement 1,03 % 0,79 %
Koers/ Courante winst 13,28 15,77
Koers/ Courante cashflow 11,90 14,10
Koers/ Boekwaarde 4,18 5,43
Koers/ Tastbare boekwaarde 5,79 8,48
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 5,61 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
applied-materials
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden