Applied Materials US0382221051

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
55,13 USD 17/10/2017 22:00 Nasdaq
0,09 USD (0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
27,80 55,04  52 weken min max
84,81 % Rendement 1 jaar
0,73 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

  • Analyse
    Nieuw kwartaalrecord voor Applied Materials 1 maand geleden - dinsdag 29 augustus 2017
    Gezien het recente kwartaalresultaat alle records brak, trok de groep haar vooruitzichten voor dit boekjaar weer op.
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De forse stijging van het kwartaalresultaat dreef de koers van Applied Materials hoger 4 maanden geleden - woensdag 24 mei 2017
    Is het te vroeg om uw winst op te strijken?

    Ja. Deze dynamische tendens zal wellicht nog aanhouden. HOUDEN.

     

    In het 2e kwartaal van dit boekjaar (jaarafsluiting: 31/10) klom op vergelijkbare basis de omzet met 45% en de winst per aandeel met 132% tot een recordniveau. Vanwege alle klanten van de groep (fabrikanten van halfgeleider, schermen, geheugens) is er een sterke vraag naar apparatuur. De groep is al nr. 1 in haar sector en vergaart nog meer marktaandeel dankzij haar spitstechnologie en de nauwe relatie met haar klanten. De bedrijfsmarge, die sterk afhankelijk is van de omzet (gezien de hoge vaste kosten) veerde over het afgelopen kwartaal op tot 27,8% (t.o.v. 19,2% een jaar voorheen). Ook wordt ze gestut door de hoge tarieven die de groep kan hanteren. De klanten zijn namelijk actief in sectoren waar de technologie erg snel evolueert. Bijgevolg zijn ze bereid geld op tafel te leggen om hoogtechnologische apparatuur te verwerven. Die dynamische tendens zou zich tijdens het huidige kwartaal moeten verderzetten. De omzet zal wellicht met 30% klimmen en de winst per aandeel met 66%. Erna zal de groei echter onvermijdelijk afnemen. Maar gezien de groep financieel sterk staat zou het dividend (4 jaar stabiel) kunnen klimmen. We tippen op een winst per aandeel van 2,95 USD voor dit boekjaar en 3,15 USD voor het volgende.

     

    Koers op het moment van de analyse: 44,91 USD

     

    Applied Materials levert spitstechnologische apparatuur en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90% van de omzet). Met een marktaandeel van 19% bekleedt de groep de leiderspositie (voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron). Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC. Commercialiseert ook apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen.

    Deel dit artikel

  • Analyse
    Applied Materials boekte een recordomzet en -winst 8 maanden geleden - woensdag 22 februari 2017
    Ook de bestellingen namen toe.

    Het aandeel is correct gewaardeerd.
    HOUDEN.

    Applied Materials boekte over het eerste kwartaal 2016/17 (jaarafsluiting op 31/10) een recordomzet en -winst per aandeel (respectievelijk +45 en +160 %). De bestellingen namen met 86% toe. Een tendens die zich in het 2e kwartaal zal verderzetten: zo werden nieuwe records aangekondigd (bestellingen) maar zou de omzetgroei over het 2e halfjaar lager uitvallen. Sinds het aandeel onze selectie in oktober vervoegde, bereikte het rendement 150 % in euro, maar gezien de kwaliteit van de resultaten is het nog te vroeg om uw winst te nemen.

     

    Koers op het moment van de analyse: 36,58 USD

     

     Applied Materials levert spitstechnologische apparatuur en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90 % van de omzet). Met een marktaandeel van 19 % bekleedt de groep de leiderspositie (voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron). Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC. Commercialiseert ook apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen.

     

    Deel dit artikel

  • Analyse
    Applied Materials: resultaat in lijn met verwachtingen 10 maanden geleden - maandag 28 november 2016
    De groep boekte een forse winststijging en de vooruitzichten ogen fraai. Maar de koers veerde met meer dan 70 % op sinds begin 2016.

    Het is te laat om te kopen!
    HOUDEN.

    Het resultaat 2015/16 (jaarlijkse afsluiting 31/10) is conform onze verwachtingen. De omzet klom met 12 % en de winst per aandeel met 48 %, tot 1,75 USD (vergelijkbare basis). Dit is te danken aan de sterke vraag vanwege de halfgeleiderproducenten. Maar al namen de bestellingen over heel het boekjaar met 23 % toe, toch ontgoochelden ze lichtjes in het 4e kwartaal. Maar volgens de groep is dit te wijten aan de uitgestelde bestellingen naar het huidige kwartaal, dat bijgevolg beter oogt. De cijfers zijn vooral goed in de splinternieuwe apparatuur voor gravures en in de gereedschap voor de productie van componenten voor OLED-schermen (waarmee steeds meer smartphones worden uitgerust). In deze domeinen palmt de groep steeds meer marktaandeel in. Op langere termijn beschikt de groep over de troeven om volop van de rooskleurige vooruitzichten van haar sector (spitstechnologie, trouwe klanten...) te pro-fiteren. Bijgevolg bevestigt ze haar doelstellingen tegen 2019: een jaarlijkse gemiddelde stijging van 8 % van de omzet en van 17 % van de winst per aandeel (wat ons haalbaar lijkt). Wij tippen op een winst per aandeel van 2,25 USD voor dit boekjaar en op 2,45 USD voor het volgende.

     

    Koers op het moment van de analyse: 31,88 USD

     

    Applied Materials est un groupe américain qui fournit des équipements de pointe et services associés au secteur des semi-conducteurs (90 % du chiffre d’affaires). Il est n°1 sur ce marché très fragmenté, devant le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron. Ses principaux clients sont Intel, Samsung et TSMC. Il vend aussi des équipements pour les fabricants d’écrans plats et de panneaux solaires.

    Deel dit artikel

  • Analyse
    Applied Materials: is de tijd gekomen om uw winst op te strijken? 1 jaar geleden - maandag 26 september 2016

    Neen. De koers heeft nog potentieel.

    Het aandeel is correct gewaardeerd.
    HOUDEN.

     

    Applied Materials mikt voor 2019 op doelstellingen conform onze ramingen. Over de 3 volgende jaren zal de omzet wellicht met 8 % per jaar toenemen en de winst per aandeel met 17 % (dankzij de sterke vraag naar apparatuur vanwege halfgeleiderproducenten die op rooskleurige vooruitzichten kunnen bogen). Ondanks de koersstijging van meer dan 60 % sinds begin 2016 is de tijd nog niet gekomen om uw winst op te strijken (sinds we het aandeel volgen is het met bijna 100 % geklommen!). 

     

     

    Koers op het moment van de analyse: 29,66 USD

     

    Applied Materials levert spitstechnologische apparatuur en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90 % van de omzet). Met een marktaandeel van 19 % bekleedt de groep de leiderspositie (voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron). Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC. Commercialiseert ook apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen.

     

     

    Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 55,04 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 27,80 USD
ISIN-code US0382221051
Beurs Nasdaq
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,67
Volatiliteit 26,96 %
Aantal bestaande aandelen 1.076.570.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 59,25 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 397.537 USD
Score corporate governance 7

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividend 0,40 0,40 0,40
Courante winst 3,14 1,55 1,13
Nettowinst 3,14 1,55 1,13
Courante cashflow 3,52 1,91 1,44
Netto cashflow 3,52 1,91 1,44
EBIT 3,57 1,94 1,39
EBITDA 3,95 2,30 1,70
Boekwaarde 9,06 6,69 6,56
Tastbare boekwaarde 5,72 3,62 3,72

Prestaties (in euro)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 16,06 % 1,18 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 32,72 % 2,85 % -1,08 %
Rendement 1 jaar 84,81 % 15,14 % 11,84 %
Rendement 5 jaar 43,01 % 7,36 % 14,18 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2015-16 2014-15
Pay out 25,80 % 35,37 %
Current ratio 2,30 2,44
Return on equity 23,85 % 18,09 %
Total return on equity 23,85 % 18,09 %
Brutomarge 41,67 % 40,92 %
Nettomarge 15,90 % 14,26 %
EBIT marge 19,88 % 17,53 %
EBITDA marge 23,47 % 21,37 %
Belastingvoet 14,51 % 13,83 %
Gearing -0,87 -3,35
Eigen vermogen/ Balanstotaal 49,47 % 49,73 %

Beursgegevens per aandeel

2016-17 (e) 2015-16
Dividendrendement 0,73 % 0,73 %
Koers/ Courante winst 17,53 35,40
Koers/ Courante cashflow 15,64 28,88
Koers/ Boekwaarde 6,08 8,22
Koers/ Tastbare boekwaarde 9,62 15,21
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,00 % -

(e) : raming

In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden