Franklin Gold and Precious Metals Fund A EUR

LU0496367763
8,26 EUR 21/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496367763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2010
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,390 mijoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,37 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,55 %
Diverse industrieën en diensten 0,15 %
Landen Gewicht
Canada 53,20 %
Australië 23,50 %
Zuid-Afrika 8,61 %
Groot-Brittannië 6,36 %
Verenigde Staten 5,30 %
China 0,20 %
Singapore 0,08 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 57,77 %
AUD - Australische dollar 21,13 %
USD - Amerikaanse dollar 9,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,23 %
GBP - Brits pond 2,80 %
EUR - Euro 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
Beleggingscategorieën Gewicht
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,80 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,13 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,78 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,47 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,35 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,08 %
SSR MINING INC ORD 3,02 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,67 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 2,48 %
RED 5 LTD ORD 2,38 %

Prestaties in euro EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,84 % 8,67 %
Rendement 3 maanden 3,77 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -4,73 % -6,97 %
Rendement 1 jaar -1,55 % -15,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,11 % 20,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,79 % -1,43 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,89 %
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta 1,00
Tracking error 3,60 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,49