CPR Invest - Global Gold Mines A USD (Uitkering)

LU1989766362
73,37 USD 22/06/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989766362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/05/2022) 1,040 mijoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 100,00 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 100,00 %
Landen Gewicht
Canada 56,59 %
Verenigde Staten 17,34 %
Australië 12,70 %
Zuid-Afrika 8,89 %
Groot-Brittannië 3,06 %
Duitsland 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 59,01 %
USD - Amerikaanse dollar 27,87 %
AUD - Australische dollar 12,44 %
GBP - Brits pond 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 9,81 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,79 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,72 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,67 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,80 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,66 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,26 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,03 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,92 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,88 %

Prestaties in euro EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - -8,57 %
Rendement 3 maanden - -18,96 %
Rendement 6 maanden - 0,01 %
Rendement 1 jaar - -3,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,34 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 27,84 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -