CPR Invest - Global Gold Mines A USD

LU1989766289
92,16 USD 11/06/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989766289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (28/05/2021) 28,420 mijoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,37 %
Landen Gewicht
Canada 56,55 %
Verenigde Staten 15,75 %
Australië 13,29 %
Zuid-Afrika 8,58 %
Groot-Brittannië 2,99 %
China 1,40 %
Frankrijk 0,04 %
Duitsland 0,03 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 56,22 %
USD - Amerikaanse dollar 28,81 %
AUD - Australische dollar 13,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
GBP - Brits pond 0,75 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 9,77 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,73 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 8,69 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,99 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,97 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,82 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,35 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,20 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,03 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,82 %

Prestaties in euro EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 13,94 % 13,25 %
Rendement 6 maanden 9,40 % 9,58 %
Rendement 1 jaar - 7,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 20,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,12 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 28,97 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -