CPR Invest - Global Gold Mines A EUR (Uitkering)

LU1989765554
79,59 EUR 22/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989765554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,790 mijoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,06 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,82 %
Landen Gewicht
Canada 59,06 %
Verenigde Staten 14,58 %
Australië 12,66 %
Zuid-Afrika 8,58 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Duitsland 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,01 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 59,83 %
USD - Amerikaanse dollar 27,22 %
AUD - Australische dollar 12,13 %
GBP - Brits pond 0,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Beleggingscategorieën Gewicht
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,29 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,21 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,00 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,79 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,78 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,74 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,45 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,13 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,11 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,84 %

Prestaties in euro EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - 13,53 %
Rendement 3 maanden - 1,93 %
Rendement 6 maanden - -3,67 %
Rendement 1 jaar - -11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 22,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,77 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -