CPR Invest - Global Gold Mines A EUR (Uitkering)

LU1989765554
77,94 EUR 25/11/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989765554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/10/2022) 7,910 mijoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 100,21 %
Obligaties 0,03 %
Liquiditeiten -0,18 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 100,18 %
Landen Gewicht
Canada 60,08 %
Verenigde Staten 16,19 %
Australië 12,01 %
Zuid-Afrika 6,70 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Japan 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 54,46 %
USD - Amerikaanse dollar 33,88 %
AUD - Australische dollar 11,10 %
GBP - Brits pond 0,62 %
EUR - Euro -0,05 %
Beleggingscategorieën Gewicht
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,71 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,70 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,50 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,45 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,82 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,60 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,40 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,84 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,77 %

Prestaties in euro EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,74 % 6,46 %
Rendement 3 maanden 8,99 % 5,93 %
Rendement 6 maanden -9,62 % -12,28 %
Rendement 1 jaar -2,69 % -5,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,98 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit van de benchmark 28,35 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -