BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
33,67 EUR 24/02/2020
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
36,31 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/01/2020) 75,340 mijoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 96,48 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 95,87 %
Diverse industrieën en diensten 0,61 %
Landen Gewicht
Canada 47,11 %
Australië 17,28 %
Verenigde Staten 13,01 %
Zuid-Afrika 5,67 %
Groot-Brittannië 4,54 %
Rusland 4,06 %
Cyprus 2,21 %
Mexico 1,17 %
België 0,62 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 53,72 %
USD - Amerikaanse dollar 19,89 %
AUD - Australische dollar 14,91 %
GBP - Brits pond 6,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,44 %
EUR - Euro 0,82 %
RUB - Russische roebel 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT ORD 9,58 %
BARRICK GOLD ORD 9,18 %
AGNICO EAGLE ORD 6,95 %
Newcrest Mining ORD 5,66 %
FRANCO NEVADA ORD 4,91 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,66 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,56 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,23 %
B2GOLD ORD 4,01 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,42 %

Prestaties in euro EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,76 % -2,43 %
Rendement 3 maanden 22,35 % 5,38 %
Rendement 6 maanden 11,71 % 13,02 %
Rendement 1 jaar 36,31 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,04 % 1,17 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,35 %
Volatiliteit van de benchmark 31,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 5,86