BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
30,65 EUR 23/09/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
-1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/08/2021) 72,740 mijoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 1,60 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,00 %
Landen Gewicht
Canada 51,87 %
Verenigde Staten 10,22 %
Australië 10,18 %
Zuid-Afrika 9,20 %
Groot-Brittannië 7,65 %
Rusland 4,10 %
Cyprus 3,16 %
Mexico 0,53 %
Frankrijk 0,13 %
Zweden 0,10 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 54,21 %
USD - Amerikaanse dollar 21,94 %
AUD - Australische dollar 9,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,85 %
GBP - Brits pond 3,56 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 8,52 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,86 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,37 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,71 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,28 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,84 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,82 %
SSR MINING INC ORD 4,33 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,93 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,51 %

Prestaties in euro EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -7,40 %
Rendement 3 maanden -9,29 % -11,59 %
Rendement 6 maanden -6,87 % -7,07 %
Rendement 1 jaar -21,89 % -20,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,61 % 20,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,39 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,69 % -3,00 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,22 %
Volatiliteit van de benchmark 27,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,47