BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
36,29 EUR 21/04/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
5,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/03/2021) 73,400 mijoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 96,58 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,92 %
Landen Gewicht
Canada 41,93 %
Verenigde Staten 26,58 %
Australië 10,63 %
Zuid-Afrika 8,90 %
Rusland 0,83 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 50,69 %
USD - Amerikaanse dollar 23,18 %
AUD - Australische dollar 10,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,38 %
GBP - Brits pond 3,62 %
RUB - Russische roebel 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
Newmont Corporation 10,15 %
Barrick Gold 6,73 %
Northern Star Resources Ltd 6,28 %
Endeavour Mining Corp 5,19 %
Kinross Gold 5,11 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,50 %
Gold Fields 4,20 %
Centerra Gold INC 3,77 %
Invesco Physical Markets PLC 3,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,54 %

Prestaties in euro EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,62 % 7,44 %
Rendement 3 maanden 3,24 % 2,35 %
Rendement 6 maanden -8,82 % -9,04 %
Rendement 1 jaar 13,37 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,93 % 20,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,43 % -1,73 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,76 %
Volatiliteit van de benchmark 30,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 6,83