BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
33,44 EUR 27/01/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
13,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/12/2020) 80,030 mijoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 96,12 %
Liquiditeiten 0,77 %
Obligaties 0,69 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,12 %
Landen Gewicht
Canada 51,31 %
Australië 14,36 %
Zuid-Afrika 9,69 %
Verenigde Staten 9,58 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Rusland 3,56 %
Cyprus 3,40 %
Frankrijk 0,10 %
Nederland 0,07 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 51,16 %
USD - Amerikaanse dollar 19,88 %
AUD - Australische dollar 13,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,59 %
GBP - Brits pond 4,39 %
RUB - Russische roebel 0,89 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT ORD 9,01 %
BARRICK GOLD ORD 7,67 %
KINROSS GOLD ORD 5,14 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,62 %
CENTERRA GOLD ORD 4,34 %
SSR MINING ORD 4,03 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,86 %
Newcrest Mining ORD 3,78 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,56 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,47 %

Prestaties in euro EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,00 % -4,09 %
Rendement 3 maanden -12,67 % -13,30 %
Rendement 6 maanden -23,98 % -24,17 %
Rendement 1 jaar 8,69 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,96 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,31 % 18,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,77 % -1,70 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,39 %
Volatiliteit van de benchmark 32,79 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 15,14