BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
33,27 EUR 26/01/2023
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
5,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (30/12/2022) 64,590 mijoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 95,38 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 95,32 %
Landen Gewicht
Canada 55,70 %
Australië 13,60 %
Verenigde Staten 12,10 %
Groot-Brittannië 7,28 %
Zuid-Afrika 5,30 %
Mexico 1,51 %
Cyprus 0,70 %
Frankrijk 0,14 %
Nederland 0,06 %
Finland 0,02 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 55,60 %
USD - Amerikaanse dollar 20,54 %
AUD - Australische dollar 13,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,55 %
GBP - Brits pond 2,21 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
BARRICK GOLD CORP ORD 7,21 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,20 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,71 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,39 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,13 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,79 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,54 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,26 %
B2GOLD CORP ORD 4,02 %

Prestaties in euro EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,09 % 9,65 %
Rendement 3 maanden 22,95 % 23,18 %
Rendement 6 maanden 23,50 % 26,42 %
Rendement 1 jaar -0,83 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,77 % 1,81 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,45 %
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit van de benchmark 28,84 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 3,74