BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
38,21 USD 15/09/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055631609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/1994
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/08/2021) 3040,780 mijoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 0,89 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,03 %
Landen Gewicht
Canada 47,20 %
Verenigde Staten 24,64 %
Australië 9,98 %
Groot-Brittannië 8,61 %
Zuid-Afrika 7,67 %
Rusland 0,94 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 53,15 %
USD - Amerikaanse dollar 22,16 %
AUD - Australische dollar 9,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,67 %
GBP - Brits pond 3,43 %
RUB - Russische roebel 1,01 %
EUR - Euro 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
Newmont Corporation 8,92 %
Barrick Gold 8,24 %
Endeavour Mining PLC 7,14 %
Northern Star Resources Ltd 5,81 %
Kinross Gold 5,56 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,99 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,80 %
SSR Mining Inc 4,08 %
Gold Fields 3,89 %
Franco-Nevada 3,86 %

Prestaties in euro EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -3,04 %
Rendement 3 maanden -10,82 % -11,69 %
Rendement 6 maanden -1,27 % -3,14 %
Rendement 1 jaar -24,78 % -24,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,13 % 24,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,98 % -3,14 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,95 %
Volatiliteit van de benchmark 27,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,51