Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0274221281
106,64 EUR 15/01/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,56 EUR (0,53 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0274221281
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2007
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/12/2020) 794,920 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,66 CHF
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 40,20 %
Consumptiegoederen 29,44 %
Financiële sector 16,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,16 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 24,72 %
NOVARTIS N ORD 16,91 %
Roche Holding Par 16,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,87 %
UBS Group N ORD 4,37 %
ABB LTD N ORD 3,94 %
LONZA GROUP ORD 3,72 %
GIVAUDAN N ORD 3,00 %
RICHEMONT N ORD 2,98 %
SIKA ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 4,61 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 4,94 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 7,00 %
Rendement 1 jaar 2,70 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,99 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,12 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,39 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,48 %
Volatiliteit van de benchmark 10,57 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 6,80