Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0292096186
28,54 EUR 21/09/2021 16:31 Duitse beurs - Xetra
0,21 EUR (0,74 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292096186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 463,370 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,43 EUR
Datum laatste dividend 21/05/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,95 %
Nutsbedrijven 14,85 %
Consumptiegoederen 13,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Telecomoperatoren 6,54 %
Gezondheid en Farma 3,74 %
Diverse industrieën en diensten 3,47 %
Spitstechnologie 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,38 %
Japan 10,32 %
Canada 9,32 %
Australië 9,27 %
Groot-Brittannië 7,83 %
Hong-Kong 6,72 %
Duitsland 6,36 %
Italië 4,01 %
Zwitserland 3,46 %
Frankrijk 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,83 %
EUR - Euro 21,17 %
JPY - Japanse yen 10,32 %
CAD - Canadese dollar 9,32 %
AUD - Australische dollar 9,27 %
HKD - Hongkongse dollar 7,39 %
GBP - Brits pond 7,14 %
CHF - Zwitserse frank 3,46 %
SGD - Singaporese dollar 2,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,57 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,03 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,87 %
SSE PLC ORD 1,86 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,82 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,66 %
CONTACT ENERGY LTD ORD 1,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,59 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 1,54 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,11 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -0,46 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 8,20 %
Rendement 1 jaar 34,27 % 29,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,96 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,08