Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0292096186
29,56 EUR 2/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,225 EUR (0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292096186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 677,600 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 9/11/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,37 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,54 %
Financiële sector 26,32 %
Consumptiegoederen 7,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Gezondheid en Farma 2,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,32 %
India 7,49 %
China 2,30 %
Israël 0,97 %
Groot-Brittannië 0,94 %
Brazilië 0,57 %
Kaaiman eilanden 0,25 %
Ierland 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,89 %
APPLE INC ORD 7,96 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,31 %
INFOSYS ADR REP ORD 5,77 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 4,88 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 4,27 %
FIRST HORIZON CORP ORD 3,80 %
MONGODB INC ORD 3,71 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,21 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,11 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 9,10 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 3,14 % -2,63 %
Rendement 1 jaar 1,03 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,27 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,92