Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0292096186
29,45 EUR 9/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292096186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 645,820 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,72 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,69 %
Financiële sector 17,64 %
Gezondheid en Farma 10,69 %
Consumptiegoederen 10,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,70 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,80 %
Zweden 5,33 %
Nederland 4,16 %
China 2,49 %
India 2,49 %
Noorwegen 1,80 %
Brazilië 0,97 %
Hong-Kong 0,65 %
Chili 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,44 %
SEK - Zweedse kroon 5,33 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 8,90 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,17 %
MPLX LP 7,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,90 %
SWEDISH MATCH AB ORD 5,33 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 4,45 %
META PLATFORMS INC ORD 4,14 %
WARRIOR MET COAL INC ORD 3,97 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,72 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 4,77 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 2,96 %
Rendement 6 maanden -2,55 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 4,87 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 16,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,35