Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0292096186
31,96 EUR 17/01/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,195 EUR (0,61 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292096186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 492,160 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,43 EUR
Datum laatste dividend 21/05/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,58 %
Nutsbedrijven 14,73 %
Consumptiegoederen 11,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,67 %
Telecomoperatoren 6,18 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Diverse industrieën en diensten 3,34 %
Spitstechnologie 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,83 %
Groot-Brittannië 9,95 %
Australië 9,91 %
Japan 9,76 %
Canada 9,44 %
Hong-Kong 5,72 %
Duitsland 5,06 %
Frankrijk 4,36 %
Italië 3,93 %
Singapore 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,42 %
EUR - Euro 20,70 %
AUD - Australische dollar 9,91 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
CAD - Canadese dollar 9,44 %
GBP - Brits pond 9,33 %
HKD - Hongkongse dollar 5,72 %
SGD - Singaporese dollar 2,97 %
CHF - Zwitserse frank 2,83 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,29 %
RIO TINTO PLC ORD 2,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,82 %
SSE PLC ORD 1,81 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,76 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,63 %
CONTACT ENERGY LTD ORD 1,52 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,52 %
JB HI-FI LTD ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 8,25 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 8,33 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 20,45 % 18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,21 % 17,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,88 % 12,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,70