Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
38,87 EUR 4/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
3,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322253229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 167,620 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,82 %
Consumptiegoederen 25,06 %
Gezondheid en Farma 16,23 %
Nutsbedrijven 12,64 %
Diverse industrieën en diensten 11,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BECTON DICKINSON ORD 8,67 %
EVERGY ORD 8,56 %
OTIS WORLDWIDE ORD 7,95 %
LAM RESEARCH ORD 7,35 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,60 %
SKYWORKS SOLUTIONS ORD 4,23 %
MARATHON PETROLEUM ORD 4,08 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,95 %
HERSHEY FOODS ORD 3,86 %
FORTIVE ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -4,78 %
Rendement 3 maanden 0,87 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 7,35 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -9,13 % -8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,44