Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
48,03 EUR 3/10/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,385 EUR (0,81 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
6,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322253229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2008
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/08/2022) 358,660 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,86 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,41 %
Gezondheid en Farma 24,05 %
Consumptiegoederen 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Nutsbedrijven 7,08 %
Spitstechnologie 6,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,06 %
China 1,66 %
Kaaiman eilanden 1,55 %
Thailand 0,82 %
Zuid-Afrika 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,15 %
HALLIBURTON CO ORD 5,64 %
BLACKROCK INC ORD 5,13 %
MSCI INC ORD 4,76 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,79 %
CIGNA CORP ORD 3,74 %
CME GROUP INC ORD 3,60 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,32 %
STOKE THERAPEUTICS INC ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 11,14 % 11,45 %
Rendement 1 jaar 22,89 % 22,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,89 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 5,81