Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
42,05 EUR 18/06/2021 17:35 Duitse beurs - Xetra
-0,54 EUR (-1,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
5,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322253229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (28/05/2021) 196,540 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,61 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,55 %
Diverse industrieën en diensten 20,98 %
Financiële sector 17,63 %
Gezondheid en Farma 12,05 %
Spitstechnologie 10,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,02 %
Nutsbedrijven 3,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,56 %
Zwitserland 6,17 %
Nederland 2,64 %
Brazilië 0,83 %
Australië 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,13 %
AUD - Australische dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 6,20 %
TE Connectivity Ltd ORD 6,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,74 %
FTI CONSULTING INC ORD 5,71 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. ORD 5,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,23 %
U.S. BANCORP ORD 2,93 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,92 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 2,95 %
Rendement 3 maanden 6,31 % 6,22 %
Rendement 6 maanden 11,77 % 11,40 %
Rendement 1 jaar 15,75 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,61 % 8,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,48