Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
50,60 EUR 24/05/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,82 EUR (-1,59 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
5,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322253229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2008
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (29/04/2022) 382,390 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,24 %
Financiële sector 16,82 %
Consumptiegoederen 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,43 %
Gezondheid en Farma 11,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,26 %
Nutsbedrijven 3,38 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,51 %
Kaaiman eilanden 2,46 %
Canada 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,97 %
CAD - Canadese dollar 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,35 %
BLACKROCK INC ORD 7,60 %
APPLE INC ORD 7,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,68 %
NVIDIA CORP ORD 3,81 %
AGCO CORP ORD 3,78 %
HOME DEPOT INC ORD 3,73 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,33 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 3,02 %
BIOGEN INC ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 12,50 % 14,24 %
Rendement 6 maanden 13,15 % 12,98 %
Rendement 1 jaar 22,80 % 23,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,32 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,29 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 5,28