Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF

LU0322253229
44,47 EUR 22/10/2021 13:12 Duitse beurs - Xetra
0,105 EUR (0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
4,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322253229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 210,080 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,67 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 59,38 %
Diverse industrieën en diensten 30,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,58 %
Australië 11,65 %
Canada 10,74 %
Spanje 7,41 %
Italië 6,69 %
Frankrijk 4,93 %
Mexico 3,66 %
Hong-Kong 3,42 %
Duitsland 3,35 %
Nieuw-Zeeland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,26 %
EUR - Euro 22,57 %
AUD - Australische dollar 11,65 %
CAD - Canadese dollar 10,74 %
HKD - Hongkongse dollar 5,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,55 %
GBP - Brits pond 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENBRIDGE INC ORD 5,08 %
Transurban Group 5,03 %
AENA SME SA ORD 4,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,79 %
ATLANTIA SPA ORD 3,74 %
TC ENERGY CORP ORD 3,47 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,12 %
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD 3,08 %
SOUTHERN CO ORD 2,73 %
GETLINK SE ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,81 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 8,28 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 9,14 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 25,00 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,25 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 3,59