Xtrackers SLI UCITS ETF (Uitkering)

LU0322248146
173,48 EUR 1/07/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,4 EUR (0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
7,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322248146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/06/2022) 177,640 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 CHF
Datum laatste dividend 27/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,27 %
Financiële sector 25,46 %
Consumptiegoederen 16,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,27 %
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Spitstechnologie 2,53 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,58 %
Oostenrijk 0,42 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 10,03 %
NESTLE SA ORD 9,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 8,52 %
ROCHE HOLDING AG 8,28 %
UBS GROUP AG ORD 5,16 %
ALCON AG ORD 4,64 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,29 %
ABB LTD ORD 4,26 %
LONZA GROUP AG ORD 4,23 %
SIKA AG ORD 4,18 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,11 % -4,67 %
Rendement 3 maanden -10,82 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -15,60 % -14,30 %
Rendement 1 jaar -4,48 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,35 % 11,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 6,85