Xtrackers SLI UCITS ETF (Uitkering)

LU0322248146
174,88 EUR 8/12/2022 13:12 Duitse beurs - Xetra
-1,18 EUR (-0,67 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322248146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/11/2022) 200,440 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,96 CHF
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,76 %
Financiële sector 25,46 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,17 %
Spitstechnologie 2,05 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,77 %
Oostenrijk 0,23 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 9,38 %
ROCHE HOLDING AG 9,38 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 9,27 %
NESTLE SA ORD 9,05 %
ABB LTD ORD 4,69 %
UBS GROUP AG ORD 4,67 %
SIKA AG ORD 4,65 %
LONZA GROUP AG ORD 4,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,31 %
ALCON AG ORD 4,20 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 0,64 %
Rendement 6 maanden -0,98 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -10,07 % -7,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,88 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 7,66