Xtrackers SLI UCITS ETF (Uitkering)

LU0322248146
192,96 EUR 27/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,06 EUR (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322248146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2021) 138,780 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 CHF
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,45 %
Financiële sector 24,04 %
Consumptiegoederen 18,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,19 %
Diverse industrieën en diensten 10,53 %
Spitstechnologie 3,20 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,46 %
Oostenrijk 0,54 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 9,28 %
NESTLE SA ORD 9,27 %
NOVARTIS AG ORD 9,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,68 %
UBS GROUP AG ORD 4,65 %
ABB LTD ORD 4,41 %
ALCON AG ORD 4,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,39 %
SIKA AG ORD 4,32 %
LONZA GROUP AG ORD 4,30 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 3,24 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 12,14 % 13,50 %
Rendement 1 jaar 29,88 % 26,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,55 % 17,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,27 % 12,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,19 % 13,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 10,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 10,37