Xtrackers Portfolio UCITS ETF

LU0397221945
267,40 EUR 16/08/2022 11:18 Duitse beurs - Xetra
0,6 EUR (0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0397221945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 526,350 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,69 %
Obligaties 44,63 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,58 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Financiële sector 10,20 %
Gezondheid en Farma 7,12 %
Diverse industrieën en diensten 5,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Nutsbedrijven 2,46 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,95 %
Frankrijk 12,37 %
Italië 7,65 %
Groot-Brittannië 6,14 %
Spanje 5,26 %
Duitsland 4,90 %
Nederland 4,24 %
Japan 3,35 %
China 2,56 %
Zwitserland 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,42 %
USD - Amerikaanse dollar 33,87 %
GBP - Brits pond 4,09 %
JPY - Japanse yen 3,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
INR - Indiase roepie 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C 18,21 %
XTRACKERS II ESG EUR CORP BD SH DUR ETF EUR 1 CAP 12,81 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 12,08 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 8,70 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 8,37 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 5,74 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 5,18 %
XTRACKERS ESG USD EM BD QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 5,13 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 5,08 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 5,00 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -3,05 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -4,72 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor -