Xtrackers Portfolio UCITS ETF

LU0397221945
278,40 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-1,3 EUR (-0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0397221945
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 504,930 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,47 %
Obligaties 39,77 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,09 %
Consumptiegoederen 12,17 %
Financiële sector 10,33 %
Diverse industrieën en diensten 8,16 %
Gezondheid en Farma 6,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,38 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,42 %
Frankrijk 12,05 %
Italië 9,81 %
Japan 8,65 %
Duitsland 6,58 %
Spanje 6,00 %
Groot-Brittannië 5,35 %
China 4,92 %
Nederland 4,76 %
Zwitserland 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,10 %
USD - Amerikaanse dollar 22,86 %
JPY - Japanse yen 8,40 %
GBP - Brits pond 4,08 %
CNY - Chinese yuan 2,45 %
HKD - Hongkongse dollar 2,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
INR - Indiase roepie 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 13,71 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 12,11 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,00 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,11 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 8,12 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 8,01 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 7,97 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 6,82 %
XTRACKERS JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF 1D 6,43 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 5,79 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 5,59 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 21,36 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,19 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,21 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 5,20