Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3Y8D011
12,26 EUR 16/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,03 EUR (0,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Y8D011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 47,670 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,74 %
Aandelen 28,36 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,93 %
Spitstechnologie 5,73 %
Financiële sector 4,79 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Diverse industrieën en diensten 3,11 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,43 %
Italië 15,14 %
Frankrijk 13,34 %
Spanje 9,70 %
Duitsland 7,58 %
Nederland 4,85 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Zwitserland 1,74 %
China 1,74 %
Ierland 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,36 %
USD - Amerikaanse dollar 25,13 %
GBP - Brits pond 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
BRL - Braziliaanse real 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 14,07 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 12,07 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 12,04 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,97 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 9,64 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,94 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 6,02 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,01 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,74 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,31 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 8,69 % 3,06 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,28