Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3Y8D011
13,21 EUR 24/09/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,04 EUR (-0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Y8D011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 69,110 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,87 %
Aandelen 30,34 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,30 %
Consumptiegoederen 5,88 %
Financiële sector 5,42 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,39 %
Nutsbedrijven 2,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,79 %
Italië 14,59 %
Frankrijk 12,91 %
Spanje 8,45 %
Duitsland 7,17 %
China 6,20 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Nederland 4,47 %
Zwitserland 1,90 %
Ierland 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,71 %
USD - Amerikaanse dollar 24,63 %
CNY - Chinese yuan 5,03 %
GBP - Brits pond 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
INR - Indiase roepie 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 15,70 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 14,11 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 11,39 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,39 %
XTRACKERS ESG USD EM BND QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 8,02 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 6,91 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,62 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,96 %
XTRACKERS II HARVEST CHINA GVRNMNT BD UCITS ETF 1D 4,94 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 4,57 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 4,17 %
Rendement 1 jaar 11,01 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 3,95