Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3Y8D011
11,92 EUR 30/01/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,048 EUR (-0,40 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Y8D011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2022) 69,240 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,62 %
Aandelen 28,22 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,11 %
Consumptiegoederen 5,26 %
Financiële sector 5,03 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,90 %
Frankrijk 13,63 %
Duitsland 8,19 %
Italië 7,41 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Spanje 5,27 %
Nederland 5,00 %
Japan 3,82 %
China 1,84 %
Zwitserland 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,41 %
USD - Amerikaanse dollar 32,89 %
JPY - Japanse yen 2,64 %
GBP - Brits pond 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
INR - Indiase roepie 0,63 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS II EURCORPBDSHORTDURSRI PAB UCITS ETF 1C 15,10 %
XTRACKERS USD CORP BD SH DUR SRI PAB UETF 2C EURH 14,34 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 1-3 UCITS ETF 1C 11,16 %
XTRACKERS II EUR CORP BOND SRI PAB UCITS ETF 1C 8,40 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF 1C 7,20 %
XTRACKERS ESG USD EM BD QUALITY WEIGHTED U ETF 1C 6,94 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 5,07 %
XTRACKERS ESG EUR HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF 1C 5,05 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 4,65 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 4,40 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,15 % 0,91 %
Rendement 6 maanden -2,14 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -7,92 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor -