Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3Y8D011
11,52 EUR 27/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,084 EUR (-0,72 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Y8D011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 76,550 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,83 %
Aandelen 29,59 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,03 %
Consumptiegoederen 5,77 %
Financiële sector 4,88 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Diverse industrieën en diensten 3,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,51 %
Frankrijk 13,57 %
Duitsland 7,82 %
Italië 7,65 %
Nederland 5,91 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Spanje 5,05 %
Japan 4,77 %
China 1,96 %
Zwitserland 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,07 %
USD - Amerikaanse dollar 29,83 %
JPY - Japanse yen 3,73 %
GBP - Brits pond 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
INR - Indiase roepie 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS II ESG EUR CORP BD SH DUR ETF EUR 1 CAP 14,81 %
XTRACKERS ESG USD CORP BD SH DUR UCITSETF 2C EURH 9,98 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 1-3 UCITS ETF 1C 9,88 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 9,79 %
XTRACKERS ESG USD EM BD QUALITY WEIGHTED U ETF 1C 6,62 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF 1C 6,29 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 5,92 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 5,06 %
XTRACKERS ESG EUR HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF 1C 5,05 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1C 4,90 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -1,74 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 0,27 %
Rendement 6 maanden -7,89 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -10,31 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -