Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Uitkering)

LU0839027447
19,42 EUR 24/06/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,346 EUR (1,81 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0839027447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 1240,270 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 40,42 JPY
Datum laatste dividend 27/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Consumptiegoederen 24,17 %
Spitstechnologie 19,49 %
Gezondheid en Farma 11,45 %
Telecomoperatoren 7,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,84 %
Financiële sector 4,08 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Landen Gewicht
Japan 99,95 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,94 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FAST RETAILING CO LTD ORD 7,90 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 7,52 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,12 %
KDDI CORP ORD 3,43 %
FANUC CORP ORD 2,69 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,64 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,34 %
ADVANTEST CORP ORD 2,27 %
TERUMO CORP ORD 2,13 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,07 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,84 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -11,59 % -11,33 %
Rendement 6 maanden -16,23 % -16,09 %
Rendement 1 jaar -13,98 % -12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 6,06