Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Uitkering)

LU0839027447
23,12 EUR 5/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,33 EUR (-1,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
12,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0839027447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (26/02/2021) 1921,030 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 29,91 JPY
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,14 %
Diverse industrieën en diensten 24,55 %
Spitstechnologie 18,35 %
Gezondheid en Farma 11,05 %
Telecomoperatoren 9,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Financiële sector 3,01 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Japan 99,98 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fast Retailing ORD 11,67 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,32 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,21 %
TOKYO ELECTRON ORD 5,17 %
Fanuc ORD 3,56 %
DAIKIN INDS ORD 2,87 %
M3 ORD 2,75 %
Kddi Ord 2,40 %
Shin Etsu Chem Ord 2,36 %
TDK ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 8,03 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 24,13 % 13,86 %
Rendement 1 jaar 31,29 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,65 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,71 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 12,24