Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Uitkering)

LU0839027447
22,57 EUR 22/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
11,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0839027447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/05/2021) 1608,640 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 35,15 JPY
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,98 %
Diverse industrieën en diensten 23,66 %
Spitstechnologie 17,91 %
Gezondheid en Farma 11,02 %
Telecomoperatoren 9,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,86 %
Financiële sector 3,24 %
Nutsbedrijven 0,36 %
Landen Gewicht
Japan 99,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FAST RETAILING CO LTD ORD 11,02 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 6,17 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,92 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,88 %
FANUC CORP ORD 3,25 %
KDDI CORP ORD 2,76 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,71 %
ADVANTEST CORP ORD 2,38 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,35 %
M3 INC ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,50 % 1,33 %
Rendement 3 maanden -3,44 % -5,89 %
Rendement 6 maanden 5,12 % 3,06 %
Rendement 1 jaar 19,03 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,71 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 10,52