Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Uitkering)

LU0839027447
2 303,44 JPY 10/08/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0839027447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2020) 1146,790 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 29,91 JPY
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,89 %
Diverse industrieën en diensten 24,27 %
Spitstechnologie 15,00 %
Gezondheid en Farma 14,14 %
Telecomoperatoren 8,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Financiële sector 3,18 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Landen Gewicht
Japan 99,96 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,95 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fast Retailing ORD 9,93 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,26 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,25 %
Kddi Ord 3,12 %
Fanuc ORD 3,10 %
DAIKIN INDS ORD 2,79 %
CHUGAI PHARM ORD 2,78 %
TERUMO ORD 2,63 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,45 %
Shin Etsu Chem Ord 2,03 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,94 %
Rendement 3 maanden 5,61 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -8,35 % -11,31 %
Rendement 1 jaar 4,44 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,10 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,52