Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Uitkering)

LU0839027447
22,63 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,23 EUR (1,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0839027447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 1647,690 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 35,15 JPY
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,16 %
Landen Gewicht
Japan 100,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,28 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,05 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,75 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,06 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
FANUC CORP ORD 3,07 %
KDDI CORP ORD 2,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,50 %
ADVANTEST CORP ORD 2,44 %
TERUMO CORP ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,86 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 17,27 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 10,58