Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BM67HQ30
31,13 USD 26/01/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,0181 USD (-0,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector nutsbedrijven Beleggingsbeleid
8,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BM67HQ30
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2016
Categorie Aandelen - Sector nutsbedrijven
Fondsgrootte (31/12/2021) 88,580 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,82 %
Diverse industrieën en diensten 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,72 %
Spanje 6,07 %
Groot-Brittannië 5,52 %
Italië 5,20 %
Canada 4,12 %
Frankrijk 3,78 %
Duitsland 3,60 %
Hong-Kong 2,90 %
Japan 1,77 %
Denemarken 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,72 %
EUR - Euro 21,03 %
GBP - Brits pond 5,52 %
CAD - Canadese dollar 4,12 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
DKK - Deense kroon 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 10,73 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,73 %
SOUTHERN CO ORD 4,25 %
IBERDROLA SA ORD 3,97 %
ENEL SPA ORD 3,82 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,72 %
EXELON CORP ORD 3,31 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,98 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,61 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -2,49 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 1,13 %
Rendement 6 maanden 5,74 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 9,32