Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1

IE00BL25JL35
40,11 EUR 4/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL25JL35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 279,730 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,10 %
Consumptiegoederen 21,01 %
Financiële sector 15,28 %
Gezondheid en Farma 13,07 %
Diverse industrieën en diensten 9,10 %
Nutsbedrijven 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Telecomoperatoren 0,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,89 %
Groot-Brittannië 5,51 %
Zwitserland 5,28 %
Japan 3,63 %
Australië 2,73 %
Hong-Kong 1,91 %
Denemarken 1,90 %
Canada 1,80 %
Duitsland 1,71 %
Spanje 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,38 %
EUR - Euro 7,76 %
CHF - Zwitserse frank 5,05 %
GBP - Brits pond 4,87 %
JPY - Japanse yen 3,63 %
AUD - Australische dollar 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,19 %
Microsoft ORD 4,12 %
FACEBOOK CL A ORD 3,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,10 %
NIKE CL B ORD 2,02 %
ALPHABET CL C ORD 1,97 %
ALPHABET CL A ORD 1,96 %
Visa Cl A ORD 1,89 %
Roche Holding Par 1,77 %
NESTLE N ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 9,54 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 16,49 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,28 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,78 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 13,22