Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1

IE00BL25JL35
45,05 EUR 18/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,35 EUR (-0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL25JL35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 448,080 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,02 %
Consumptiegoederen 20,53 %
Financiële sector 15,14 %
Gezondheid en Farma 12,01 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Nutsbedrijven 6,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,18 %
Groot-Brittannië 4,94 %
Zwitserland 4,94 %
Japan 3,21 %
Australië 2,54 %
Denemarken 1,78 %
Canada 1,76 %
Hong-Kong 1,76 %
Duitsland 1,67 %
Ierland 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,77 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Brits pond 4,78 %
CHF - Zwitserse frank 4,70 %
JPY - Japanse yen 3,21 %
AUD - Australische dollar 2,54 %
DKK - Deense kroon 1,78 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 4,60 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
APPLE INC ORD 3,75 %
FACEBOOK INC ORD 3,45 %
VISA INC ORD 2,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
NIKE INC ORD 1,80 %
MASTERCARD INC ORD 1,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 8,63 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 16,75 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 27,42 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,00 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,34 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 14,18