Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

LU0643975161
204,21 EUR 15/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0643975161
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/08/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 137,510 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 2,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,37 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -3,45 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,18 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,46