XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
541,00 SEK 25/01/2021 18:00 Stockholm (OMX)
-5,8 SEK (-1,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
11,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (31/12/2020) 96,590 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 19,90 SEK
Datum laatste dividend 9/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,03 %
Financiële sector 25,48 %
Consumptiegoederen 12,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,11 %
Gezondheid en Farma 4,86 %
Telecomoperatoren 4,12 %
Spitstechnologie 0,43 %
Landen Gewicht
Zweden 71,31 %
Finland 2,17 %
Zwitserland 2,08 %
Groot-Brittannië 2,02 %
Luxemburg 0,51 %
Canada 0,08 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 95,13 %
GBP - Brits pond 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATLAS COPCO ORD 8,48 %
INVESTOR ORD 7,83 %
SANDVIK ORD 4,31 %
ASSA ABLOY ORD 3,64 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,13 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,89 %
SWEDBANK ORD 2,78 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,21 % 7,24 %
Rendement 3 maanden 13,39 % 14,30 %
Rendement 6 maanden 14,91 % 17,29 %
Rendement 1 jaar 17,10 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,33 % 13,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,21 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 10,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,75 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,62