XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
478,70 SEK 4/06/2020 9:51 Stockholm (OMX)
-1,4 SEK (-0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (28/02/2020) 242,890 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 15,27 SEK
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,85 %
Financiële sector 26,89 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Spitstechnologie 5,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,45 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Landen Gewicht
Zweden 91,85 %
Groot-Brittannië 2,95 %
Finland 2,49 %
Zwitserland 2,09 %
Luxemburg 0,50 %
Canada 0,08 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 94,83 %
GBP - Brits pond 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,09 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATLAS COPCO ORD 5,86 %
ERICSSON ORD 5,38 %
INVESTOR ORD 4,61 %
VOLVO ORD 4,29 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,17 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,10 %
SANDVIK ORD 3,91 %
ASSA ABLOY ORD 3,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,61 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,05 % 11,48 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 3,84 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 3,24 %
Rendement 1 jaar 13,01 % 18,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % 10,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,62 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,66