XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
649,00 SEK 3/12/2021 18:00 Stockholm (OMX)
-9,4 SEK (-1,43 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
14,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (30/11/2021) 164,660 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 20,70 SEK
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,89 %
Financiële sector 32,48 %
Consumptiegoederen 14,39 %
Gezondheid en Farma 5,43 %
Spitstechnologie 5,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,07 %
Telecomoperatoren 3,23 %
Landen Gewicht
Zweden 92,28 %
Finland 2,44 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Zwitserland 1,87 %
Verenigde Staten 0,58 %
Luxemburg 0,37 %
Canada 0,05 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 95,67 %
GBP - Brits pond 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESTOR AB ORD 7,95 %
ATLAS COPCO AB ORD 6,06 %
EQT AB ORD 5,84 %
VOLVO AB ORD 4,15 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,81 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,78 %
SANDVIK AB ORD 3,57 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,47 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -2,54 %
Rendement 3 maanden 0,79 % -1,81 %
Rendement 6 maanden 6,87 % 5,39 %
Rendement 1 jaar 30,57 % 31,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,98 % 23,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,35 % 16,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,97 % 14,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 14,67