XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
482,00 SEK 22/11/2019 14:16 Stockholm (OMX)
0,8 SEK (0,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
19,31 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (31/10/2019) 259,260 Miljoen EUR
Beheerder Xact Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 15,27 SEK
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,49 %
Financiële sector 26,25 %
Consumptiegoederen 20,71 %
Telecomoperatoren 5,83 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,27 %
Spitstechnologie 5,07 %
Landen Gewicht
Zweden 92,14 %
Finland 2,61 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Zwitserland 2,01 %
Luxemburg 0,77 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 95,52 %
GBP - Brits pond 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 2,01 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HENNES & MAURITZ ORD 5,50 %
ATLAS COPCO ORD 5,34 %
ERICSSON ORD 4,83 %
ASSA ABLOY ORD 4,51 %
VOLVO ORD 4,45 %
INVESTOR ORD 4,20 %
SANDVIK ORD 3,99 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,75 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,59 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (19/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 10,98 % 8,91 %
Rendement 6 maanden 10,99 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 19,31 % 15,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,62 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,94
;