XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
525,90 SEK 10/08/2022 16:25 Stockholm (OMX)
10,2 SEK (1,98 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (29/07/2022) 139,040 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 27,43 SEK
Datum laatste dividend 14/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,30 %
Financiële sector 28,56 %
Consumptiegoederen 17,93 %
Gezondheid en Farma 6,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,34 %
Spitstechnologie 4,37 %
Telecomoperatoren 4,33 %
Landen Gewicht
Zweden 91,21 %
Groot-Brittannië 3,62 %
Finland 2,40 %
Zwitserland 2,14 %
Luxemburg 0,38 %
Canada 0,06 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 93,99 %
GBP - Brits pond 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESTOR AB ORD 8,88 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,32 %
VOLVO AB ORD 4,17 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,89 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,61 %
EQT AB ORD 3,45 %
SANDVIK AB ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,06 % 5,60 %
Rendement 3 maanden 5,95 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -14,02 % -15,82 %
Rendement 1 jaar -18,16 % -21,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,59 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,92 %
Volatiliteit van de benchmark 20,54 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 8,30