XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
611,10 SEK 13/04/2021 15:34 Stockholm (OMX)
0,3 SEK (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
12,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (31/03/2021) 116,450 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 19,90 SEK
Datum laatste dividend 9/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,57 %
Financiële sector 28,06 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 5,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,18 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Zweden 93,16 %
Finland 2,30 %
Zwitserland 2,08 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Luxemburg 0,47 %
Canada 0,10 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 95,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
GBP - Brits pond 1,86 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESTOR AB ORD 7,70 %
ATLAS COPCO AB ORD 6,51 %
VOLVO AB ORD 5,52 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 5,21 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 4,68 %
SANDVIK AB ORD 4,58 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,60 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,39 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 11,87 % 13,28 %
Rendement 6 maanden 22,91 % 24,87 %
Rendement 1 jaar 60,67 % 67,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,72 % 21,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,33 % 14,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,18 % 11,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,55 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 12,44