XACT Sverige UCITS ETF (Uitkering)

SE0001056045
496,05 SEK 22/10/2020 18:00 Stockholm (OMX)
1,05 SEK (0,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zweden Beleggingsbeleid
7,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0001056045
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2003
Categorie Aandelen - Zweden
Fondsgrootte (30/09/2020) 150,010 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 19,90 SEK
Datum laatste dividend 9/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,69 %
Financiële sector 29,28 %
Consumptiegoederen 17,47 %
Gezondheid en Farma 5,42 %
Spitstechnologie 5,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Telecomoperatoren 4,49 %
Landen Gewicht
Zweden 92,84 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Finland 2,16 %
Zwitserland 2,08 %
Luxemburg 0,43 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 95,43 %
GBP - Brits pond 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESTOR ORD 7,74 %
ATLAS COPCO ORD 6,20 %
ERICSSON ORD 5,21 %
VOLVO ORD 4,93 %
HENNES & MAURITZ ORD 3,90 %
ASSA ABLOY ORD 3,82 %
SANDVIK ORD 3,80 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,33 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 3,27 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 30,70 % 33,90 %
Rendement 1 jaar 11,83 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,10 % 7,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 9,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 15,19 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -