XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
97,07 SEK 5/08/2022 18:00 Stockholm (OMX)
-0,5 SEK (-0,51 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-2,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0007491287
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2016
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (29/07/2022) 342,760 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 4,69 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,00 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 12-MAY-2025 3,99 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 3,65 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 3,16 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 17-SEP-2025 3,14 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,10 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 2,96 %
STADSHYPOTEK AB 1% 03-SEP-2025 2,92 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 2,90 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,34 % 5,69 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 3,69 %
Rendement 6 maanden -2,77 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -8,01 % -9,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % -1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,17 % -1,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 5,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,92 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Beleg in Zweedse obligaties met de tracker XACT Obligation UCITS ETF 2 jaar geleden - woensdag 8 januari 2020