XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,12 SEK 16/07/2019 18:00 Stockholm (OMX)
0,34 SEK (0,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-0,27 % Rendement 1 jaar
0,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0007491287
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2016
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (28/06/2019) 74,490 Miljoen EUR
Beheerder Xact Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,99 %
Liquiditeiten 0,28 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 102,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOMMUNINVES I SE 0.75% 02/16/20 SR:2002 16,95 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 16,40 %
STADSHYPOTEK 1.50% 03/17/21 SR:1584 16,11 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 06/17/20 SR:573 13,87 %
SCBC 1.00% 06/21/23 SR:144 13,68 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 13,40 %
KOMMUNINVES I SE 0.25% 06/01/22 SR:2206 12,58 %
XACT OBLIGATION SWAP -3,27 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,75 %
Rendement 6 maanden -1,63 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,93 % -2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,95 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -