XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
104,77 SEK 28/10/2020 18:00 Stockholm (OMX)
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Beleg in Zweedse obligaties met de tracker XACT Obligation UCITS ETF 10 maanden geleden - woensdag 8 januari 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0007491287
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2016
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (30/09/2020) 150,540 Miljoen EUR
Beheerder Handelsbanken Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 99,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 4,97 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 4,49 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 4,35 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 04/08/22 SR:5531 3,81 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,45 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 3,18 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 3,15 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 3,07 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 3,00 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 2,94 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 6,46 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 4,99 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,89 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,94 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -