XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
104,45 SEK 16/10/2019 18:00 Stockholm (OMX)
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-1,37 % Rendement 1 jaar
0,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0007491287
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2016
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (30/09/2019) 83,650 Miljoen EUR
Beheerder Xact Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,50 %
Liquiditeiten 0,06 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 102,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOMMUNINVES I SE 1.00% 09/15/21 SR:2109 20,84 %
SCBC 1.00% 03/17/21 SR:142 14,91 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 14,78 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 14,39 %
STADSHYPOTEK 1.50% 03/17/21 SR:1584 14,14 %
SKAND ENSK BANK 1.00% 12/18/24 SR:SEBB579 12,38 %
KOMMUNINVES I SE 0.25% 06/01/22 SR:2206 11,05 %
SEK CASH 0,06 %
SWAP GENERAL SECURITY -2,56 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,35 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -1,12 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -0,38 %
Rendement 1 jaar -1,37 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,71 % -2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;