XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
104,17 SEK 19/02/2020 18:00 Stockholm (OMX)
0,18 SEK (0,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
0,27 % Rendement 1 jaar
0,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Beleg in Zweedse obligaties met de tracker XACT Obligation UCITS ETF 1 maand geleden - woensdag 8 januari 2020
    Het beursgenoteerd fonds XACT Obligation UCITS ETF volgt de evolutie van een mandje obligaties in Zweedse kroon. Maar waarin belegt u dan specifiek?

    De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code SE0007491287
Rechtsvorm Zweedse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2016
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (31/01/2020) 95,290 Miljoen EUR
Beheerder Xact Fonder AB
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 4,98 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 4,85 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 4,69 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 4,24 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 3,96 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 04/08/22 SR:5531 3,78 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 3,43 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 3,33 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,33 %
STADSHYPOTEK 1.50% 06/01/23 SR:1587 3,31 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -0,09 % -0,89 %
Rendement 1 jaar 0,27 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,69 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -