Vector Navigator

LU0172125329
3.367,85 EUR 3/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 119,360 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,47 %
Consumptiegoederen 24,32 %
Gezondheid en Farma 12,39 %
Financiële sector 10,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,52 %
Nutsbedrijven 2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,14 %
Japan 6,32 %
Canada 5,00 %
Zuid-Korea 4,67 %
Ierland 4,57 %
China 3,65 %
Frankrijk 3,57 %
Taiwan 2,47 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Hongkong 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,97 %
EUR - Euro 10,20 %
JPY - Japanse yen 6,32 %
CAD - Canadese dollar 5,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,88 %
GBP - Brits pond 2,35 %
IDR - Indonesische roepia 1,28 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMART INC ORD 1,75 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
NVIDIA CORP ORD 1,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,57 %
BROADCOM INC ORD 1,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,39 %
FORTINET INC ORD 1,35 %
SYNOPSYS INC ORD 1,32 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,31 %
NETFLIX INC ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (3/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 5,36 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 2,92 %
Rendement 1 jaar 7,26 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,21 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,12 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 8,84