Vector Flexible C1

LU0558384458
1 740,65 EUR 29/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0558384458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2022) 21,400 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,52 %
Consumptiegoederen 23,79 %
Gezondheid en Farma 15,67 %
Diverse industrieën en diensten 13,75 %
Financiële sector 8,21 %
Nutsbedrijven 6,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,43 %
Zuid-Korea 5,52 %
Japan 4,79 %
China 4,14 %
Frankrijk 3,84 %
Canada 3,63 %
Groot-Brittannië 3,02 %
Ierland 2,64 %
Duitsland 2,06 %
Australië 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,61 %
EUR - Euro 9,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,52 %
JPY - Japanse yen 4,79 %
HKD - Hongkongse dollar 3,72 %
CAD - Canadese dollar 3,63 %
GBP - Brits pond 3,13 %
AUD - Australische dollar 2,67 %
DKK - Deense kroon 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
H & R BLOCK INC ORD 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,44 %
MERCK & CO INC ORD 1,41 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,41 %
APPLE INC ORD 1,38 %
COCA-COLA CO ORD 1,36 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,32 %
EIFFAGE SA ORD 1,31 %
AMGEN INC ORD 1,31 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,08 % -
Rendement 3 maanden -0,56 % -
Rendement 6 maanden -2,49 % -
Rendement 1 jaar 0,85 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -