Vector Flexible C1

LU0558384458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.705,05 EUR 11/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,93 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0558384458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 49,880 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,66 %
Liquiditeiten 8,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,89 %
Spitstechnologie 20,39 %
Gezondheid en Farma 13,99 %
Diverse industrieën en diensten 13,71 %
Financiële sector 13,24 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,52 %
Japan 5,87 %
Duitsland 4,04 %
China 3,51 %
Zuid-Korea 3,17 %
Frankrijk 3,01 %
Canada 2,99 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Zwitserland 2,25 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,61 %
EUR - Euro 8,78 %
JPY - Japanse yen 5,87 %
HKD - Hongkongse dollar 5,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,17 %
GBP - Brits pond 3,15 %
CAD - Canadese dollar 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
TRY - Turkse lire 1,37 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,44 %
Microsoft ORD 1,39 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,37 %
ADIDAS N ORD 1,34 %
HERSHEY FOODS ORD 1,24 %
SCSK ORD 1,23 %
Roche Holding Par 1,21 %
CINTAS ORD 1,21 %
PAYCHEX ORD 1,20 %
Pepsico ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 2,58 % 17,07 %
Rendement 1 jaar -2,93 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,16