Vector Flexible C1

LU0558384458
1.695,89 EUR 18/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0558384458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 48,230 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,18 %
Liquiditeiten 8,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,15 %
Spitstechnologie 23,98 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Gezondheid en Farma 12,06 %
Financiële sector 11,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Telecomoperatoren 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,59 %
Japan 7,23 %
Frankrijk 4,46 %
Ierland 3,60 %
Duitsland 3,39 %
Groot-Brittannië 3,35 %
China 3,33 %
Canada 3,29 %
Nederland 2,46 %
Hong-Kong 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,98 %
EUR - Euro 10,06 %
JPY - Japanse yen 7,23 %
HKD - Hongkongse dollar 5,56 %
GBP - Brits pond 3,56 %
CAD - Canadese dollar 3,29 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
TRY - Turkse lire 1,01 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,71 %
Sysco Ord 1,62 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,61 %
ANTA SPORTS ORD 1,59 %
KLA ORD 1,58 %
Microsoft ORD 1,55 %
Procter & Gamble ORD 1,49 %
PERNOD RICARD ORD 1,46 %
CDW ORD 1,46 %
Tjx Ord 1,46 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -0,77 % 1,95 %
Rendement 6 maanden -0,30 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,04
;