Vector Flexible C1

LU0558384458
1.968,13 EUR 3/09/2025
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0558384458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/08/2025) 19,250 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,51 %
Liquiditeiten 5,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,68 %
Consumptiegoederen 23,81 %
Gezondheid en Farma 12,13 %
Financiële sector 10,58 %
Diverse industrieën en diensten 10,31 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,06 %
Japan 6,19 %
Canada 4,89 %
Zuid-Korea 4,57 %
Ierland 4,47 %
China 3,58 %
Frankrijk 3,49 %
Taiwan 2,42 %
Groot-Brittannië 2,31 %
Hongkong 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,64 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Japanse yen 6,19 %
CAD - Canadese dollar 4,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,57 %
HKD - Hongkongse dollar 3,80 %
GBP - Brits pond 2,31 %
IDR - Indonesische roepia 1,25 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
WALMART INC ORD 1,71 %
NVIDIA CORP ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,54 %
BROADCOM INC ORD 1,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,36 %
FORTINET INC ORD 1,32 %
SYNOPSYS INC ORD 1,30 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (3/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -
Rendement 3 maanden -0,46 % -
Rendement 6 maanden -0,54 % -
Rendement 1 jaar 4,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor -