VDK Pension Fund

BE0152168721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
264,95 EUR 17/07/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0152168721
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 90,660 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,73 %
Obligaties 33,98 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,65 %
Financiële sector 11,97 %
Diverse industrieën en diensten 9,91 %
Spitstechnologie 7,38 %
Gezondheid en Farma 6,75 %
Nutsbedrijven 6,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,28 %
Italië 12,79 %
Nederland 11,80 %
Verenigde Staten 11,69 %
België 11,37 %
Duitsland 8,45 %
Spanje 6,67 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Zwitserland 2,35 %
Ierland 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,42 %
USD - Amerikaanse dollar 8,96 %
GBP - Brits pond 3,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 1,54 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,84 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,83 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,97 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,92 %
KBC ORD 0,91 %
AB INBEV ORD 0,89 %
Allianz ORD 0,87 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,86 %
IBERDROLA ORD 0,80 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 0,78 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 9,69 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 5,86 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,19