VDK Pension Fund

BE0152168721
274,94 EUR 5/08/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0152168721
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2020) 99,470 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,13 %
Obligaties 37,16 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,72 %
Financiële sector 11,49 %
Spitstechnologie 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,34 %
Gezondheid en Farma 8,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,14 %
Nutsbedrijven 3,02 %
Telecomoperatoren 2,17 %
Landen Gewicht
Italië 15,65 %
Verenigde Staten 13,47 %
Nederland 12,44 %
Frankrijk 11,93 %
België 11,15 %
Duitsland 9,09 %
Spanje 6,95 %
Zwitserland 2,81 %
Ierland 2,25 %
Groot-Brittannië 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,79 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,81 %
GBP - Brits pond 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,68 %
KBC ORD 1,31 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,22 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,13 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,98 %
ASML HOLDING ORD 0,97 %
Intesa Sanpaolo Ord 0,91 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,87 %
ING GROEP ORD 0,85 %
SLOVAKIA 1.00% 06/12/28 SR:SD234 0,84 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 9,57 % 5,10 %
Rendement 6 maanden -4,85 % -5,68 %
Rendement 1 jaar 5,82 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,11 %
Volatiliteit van de benchmark 9,36 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,34