VDK Pension Fund

BE0152168721
276,05 EUR 13/11/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,25 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0152168721
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/10/2019) 94,150 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,45 %
Obligaties 33,26 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,07 %
Diverse industrieën en diensten 10,88 %
Financiële sector 9,90 %
Spitstechnologie 9,15 %
Gezondheid en Farma 8,06 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,49 %
Telecomoperatoren 2,42 %
Landen Gewicht
Italië 13,52 %
Frankrijk 13,31 %
Verenigde Staten 12,57 %
België 11,70 %
Nederland 11,62 %
Duitsland 8,85 %
Spanje 6,64 %
Groot-Brittannië 2,90 %
Zwitserland 2,70 %
Ierland 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,27 %
USD - Amerikaanse dollar 9,85 %
GBP - Brits pond 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,82 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,94 %
AB INBEV ORD 0,92 %
Allianz ORD 0,90 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,89 %
KBC ORD 0,87 %
IBERDROLA ORD 0,86 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,81 %
SLOVAKIA 1.00% 06/12/28 SR:SD234 0,80 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 12,25 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,25 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,93 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,91
;