VDK Pension Fund

BE0152168721
315,74 EUR 7/04/2021
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0152168721
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 116,930 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,13 %
Obligaties 28,14 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,88 %
Financiële sector 11,63 %
Spitstechnologie 11,10 %
Gezondheid en Farma 7,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,39 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,54 %
Nederland 13,25 %
Italië 12,67 %
Duitsland 12,23 %
Verenigde Staten 11,98 %
België 10,52 %
Spanje 5,76 %
Groot-Brittannië 2,64 %
Ierland 2,49 %
Zwitserland 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,40 %
USD - Amerikaanse dollar 9,09 %
GBP - Brits pond 3,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,42 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC GROEP NV 1,13 %
ASML HOLDING NV 1,06 %
ASM INTERNATIONAL NV 0,91 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0,88 %
Schneider Electric Se 0,86 %
ITGV BTP 0.35% DUE 01NOV21 0,82 %
0.25% DSL DUE 15 JUL 2029 0,78 %
ENEL SPA 0,77 %
ING GROEP NV 0,77 %
INTESA SANPAOLO SPA 0,76 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 5,24 % 4,69 %
Rendement 6 maanden 12,28 % 12,16 %
Rendement 1 jaar 29,86 % 26,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,21 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,72 %
Volatiliteit van de benchmark 8,78 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 5,72