Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00BZ163K21
46,30 EUR 1/07/2022 14:22 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163K21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2016
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/06/2022) 236,080 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,45 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,54 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,11 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,08 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,08 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,08 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -1,39 %
Rendement 6 maanden -6,28 % -7,02 %
Rendement 1 jaar -2,29 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,47 %
Volatiliteit van de benchmark 7,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 3,56