Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00BZ163K21
45,11 EUR 9/12/2022 15:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163K21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2016
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 237,790 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,58 %
EUR - Euro 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,09 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,07 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,07 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,07 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,07 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 2,23 %
Rendement 3 maanden -4,15 % -4,25 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 0,78 %
Rendement 1 jaar -6,61 % -6,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 8,07 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 4,13