Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00BZ163K21
49,02 EUR 27/10/2021 11:43 Euronext Amsterdam
0,195 EUR (0,40 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163K21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2016
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 277,660 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 14/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,13 %
AT&T INC 2.55% 15-SEP-2053 0,11 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,11 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,10 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.250% 1 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %
MICROSOFT CORP 2.4% 08-AUG-2026 0,09 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 6,05 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,78 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 4,41