Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3XXRP09
53,46 EUR 18/09/2020 17:35 Euronext Amsterdam
-0,65 EUR (-1,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3XXRP09
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 21999,810 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,22 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,41 %
Consumptiegoederen 20,75 %
Gezondheid en Farma 14,33 %
Financiële sector 12,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Nutsbedrijven 5,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Telecomoperatoren 1,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,83 %
Ierland 1,57 %
Groot-Brittannië 1,06 %
Zwitserland 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,39 %
Microsoft ORD 5,74 %
Amazon Com ORD 4,89 %
FACEBOOK CL A ORD 2,25 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
ALPHABET CL C ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,20 %
Visa Cl A ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 24,33 % 27,25 %
Rendement 1 jaar 6,18 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,55 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,90 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 13,07