Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3XXRP09
52,75 EUR 4/06/2020 10:52 Euronext Amsterdam
-0,022 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3XXRP09
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 21709,840 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 26/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,38 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,17 %
Consumptiegoederen 20,32 %
Gezondheid en Farma 15,05 %
Financiële sector 13,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,05 %
Nutsbedrijven 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,43 %
Ierland 1,84 %
Groot-Brittannië 0,92 %
Zwitserland 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,64 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,34 % 8,15 %
Rendement 3 maanden -0,30 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -1,21 % -0,84 %
Rendement 1 jaar 13,29 % 13,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,14 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,57 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,55