Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3XXRP09
53,50 EUR 22/11/2019 17:00 Euronext Amsterdam
0,273 EUR (0,51 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
22,51 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3XXRP09
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 21398,760 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 26/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,50 %
Consumptiegoederen 20,65 %
Financiële sector 16,04 %
Gezondheid en Farma 13,37 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Nutsbedrijven 8,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Telecomoperatoren 2,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,46 %
Ierland 1,93 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Zwitserland 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,30 %
Apple ORD 3,85 %
Amazon Com ORD 2,92 %
FACEBOOK CL A ORD 1,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,52 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 10,28 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 22,51 % 22,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,43 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,87 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 13,35
;