Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3XXRP09
57,40 EUR 30/11/2020 15:54 Euronext Amsterdam
-0,405 EUR (-0,70 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3XXRP09
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/10/2020) 20447,160 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,07 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,91 %
Consumptiegoederen 20,82 %
Gezondheid en Farma 13,80 %
Financiële sector 10,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Nutsbedrijven 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,93 %
Ierland 1,64 %
Groot-Brittannië 0,95 %
Zwitserland 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,45 %
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,76 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,77 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %
NVIDIA ORD 1,14 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,42 % 7,24 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 13,37 %
Rendement 1 jaar 7,84 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,51 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,85 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 10,63