Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3VVMM84
58,29 EUR 29/07/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VVMM84
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 2261,270 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,40 USD
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,55 %
Financiële sector 21,81 %
Consumptiegoederen 14,53 %
Nutsbedrijven 8,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 4,93 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Landen Gewicht
China 39,12 %
India 12,32 %
Brazilië 6,58 %
Zuid-Afrika 4,18 %
Rusland 3,17 %
Hong-Kong 2,20 %
Mexico 2,10 %
Thailand 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,87 %
INR - Indiase roepie 12,32 %
BRL - Braziliaanse real 6,45 %
USD - Amerikaanse dollar 6,20 %
CNY - Chinese yuan 6,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,22 %
RUB - Russische roebel 3,13 %
MXN - Mexicaanse peso 2,10 %
THB - Thaise baht 2,10 %
IDR - Indonesische roepia 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,26 %
MEITUAN ORD 2,09 %
VALE SA ORD 1,18 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,16 %
NASPERS LTD ORD 1,12 %
INFOSYS LTD ORD 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
NIO INC DR 0,90 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,09 % -2,04 %
Rendement 3 maanden -4,21 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -2,17 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 15,94 % 22,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 11,51