Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3VVMM84
50,23 EUR 3/07/2020 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VVMM84
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 1689,710 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,26 USD
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,20 %
Financiële sector 25,25 %
Consumptiegoederen 11,52 %
Nutsbedrijven 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,03 %
Diverse industrieën en diensten 5,32 %
Telecomoperatoren 4,45 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Landen Gewicht
China 39,91 %
India 9,60 %
Brazilië 6,20 %
Zuid-Afrika 4,32 %
Rusland 3,93 %
Thailand 2,88 %
Hong-Kong 2,85 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,76 %
INR - Indiase roepie 9,60 %
BRL - Braziliaanse real 6,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,37 %
CNY - Chinese yuan 4,36 %
RUB - Russische roebel 3,87 %
THB - Thaise baht 2,88 %
MXN - Mexicaanse peso 2,28 %
IDR - Indonesische roepia 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,73 %
Tencent ORD 6,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,95 %
CCB ORD H 1,55 %
NASPERS N ORD 1,45 %
MEITUAN-W ORD 1,37 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,28 %
Ping An ORD H 1,14 %
ICBC ORD H 1,06 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,05 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 16,03 % 17,33 %
Rendement 6 maanden -11,48 % -15,23 %
Rendement 1 jaar -3,95 % -9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,49