Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3VVMM84
59,81 EUR 16/04/2021 17:35 Euronext Amsterdam
0,24 EUR (0,40 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VVMM84
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 2205,290 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 18/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,75 %
Financiële sector 22,13 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Nutsbedrijven 7,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Landen Gewicht
China 41,68 %
India 10,85 %
Brazilië 5,13 %
Zuid-Afrika 4,26 %
Rusland 2,80 %
Hong-Kong 2,45 %
Thailand 2,33 %
Mexico 1,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,72 %
USD - Amerikaanse dollar 13,13 %
INR - Indiase roepie 10,85 %
CNY - Chinese yuan 6,20 %
BRL - Braziliaanse real 4,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,30 %
RUB - Russische roebel 2,78 %
THB - Thaise baht 2,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,92 %
IDR - Indonesische roepia 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,80 %
MEITUAN ORD 2,18 %
NASPERS LTD ORD 1,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,22 %
JD.COM INC DR 1,11 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 15,33 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 36,95 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,07 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,52