Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3VVMM84
51,78 EUR 23/10/2020 17:35 Euronext Amsterdam
-0,12 EUR (-0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VVMM84
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 1734,960 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,19 %
Financiële sector 22,17 %
Consumptiegoederen 13,57 %
Nutsbedrijven 8,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Telecomoperatoren 3,52 %
Landen Gewicht
China 43,21 %
India 10,31 %
Brazilië 5,29 %
Zuid-Afrika 3,98 %
Rusland 2,83 %
Hong-Kong 2,63 %
Thailand 2,17 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,54 %
USD - Amerikaanse dollar 14,72 %
INR - Indiase roepie 10,31 %
CNY - Chinese yuan 6,59 %
BRL - Braziliaanse real 5,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,00 %
RUB - Russische roebel 2,77 %
THB - Thaise baht 2,17 %
MXN - Mexicaanse peso 1,89 %
IDR - Indonesische roepia 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,81 %
Tencent ORD 6,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,12 %
MEITUAN-W ORD 1,91 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,61 %
NASPERS N ORD 1,28 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,14 %
CCB ORD H 1,03 %
Ping An ORD H 0,96 %
INFOSYS ORD 0,84 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 18,41 % 14,41 %
Rendement 1 jaar 4,49 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,79