Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Uitkering)

IE00B810Q511
25,85 GBP 23/10/2020 17:35 London Stock Exchange
0,325 GBP (1,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-2,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B810Q511
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2012
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 3015,680 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,25 GBP
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,54 %
Financiële sector 16,96 %
Gezondheid en Farma 13,28 %
Nutsbedrijven 13,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Spitstechnologie 2,64 %
Telecomoperatoren 2,38 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 84,46 %
Nederland 5,61 %
Ierland 5,04 %
Zwitserland 1,39 %
Verenigde Staten 0,43 %
Cyprus 0,38 %
Luxemburg 0,30 %
China 0,17 %
Mexico 0,15 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,86 %
EUR - Euro 3,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,31 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,72 %
British American Tobacco ORD 4,18 %
HSBC Holdings ORD 4,05 %
DIAGEO ORD 4,00 %
UNILEVER ORD 3,43 %
Rio Tinto ORD 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,14 %
BP ORD 2,94 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 2,80 %
Rendement 3 maanden -5,18 % -3,05 %
Rendement 6 maanden -0,88 % 2,80 %
Rendement 1 jaar -20,83 % -18,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,06 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,47 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -