VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Uitkering)

NL0009272772
60,40 EUR 26/10/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 23,700 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,50 %
Aandelen 48,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,56 %
Consumptiegoederen 9,09 %
Spitstechnologie 6,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,96 %
Gezondheid en Farma 5,48 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,84 %
Frankrijk 11,59 %
Duitsland 10,85 %
Nederland 8,93 %
Japan 8,39 %
Italië 6,36 %
Spanje 5,29 %
Groot-Brittannië 4,28 %
België 3,45 %
Luxemburg 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,23 %
USD - Amerikaanse dollar 20,93 %
JPY - Japanse yen 7,30 %
GBP - Brits pond 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
AUD - Australische dollar 2,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,54 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,57 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,51 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,39 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,38 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,36 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,26 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,18 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,06 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,99 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 6,79 % 4,75 %
Rendement 1 jaar -3,05 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,53