VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Uitkering)

NL0009272772
69,03 EUR 15/06/2021 15:57 Euronext Amsterdam
0,37 EUR (0,54 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 26,470 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,07 %
Obligaties 44,20 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,22 %
Consumptiegoederen 9,47 %
Diverse industrieën en diensten 6,61 %
Spitstechnologie 6,53 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,16 %
Frankrijk 10,76 %
Duitsland 10,05 %
Japan 8,55 %
Nederland 8,27 %
Italië 5,42 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Spanje 4,92 %
België 3,71 %
Zwitserland 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,71 %
USD - Amerikaanse dollar 23,74 %
JPY - Japanse yen 7,58 %
GBP - Brits pond 4,26 %
AUD - Australische dollar 2,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
SGD - Singaporese dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,22 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 1,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,22 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 1,05 %
PROLOGIS INC ORD 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,86 %
OMV AG 1% 14-DEC-2026 0,81 %
SNAM SPA .875% 25-OCT-2026 0,78 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 8,49 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 16,09 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 4,72