VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Uitkering)

NL0009272772
70,52 EUR 27/10/2021 16:06 Euronext Amsterdam
-0,2 EUR (-0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 28,470 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,73 %
Aandelen 48,41 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,66 %
Consumptiegoederen 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Gezondheid en Farma 5,97 %
Spitstechnologie 5,70 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,66 %
Duitsland 12,83 %
Frankrijk 9,17 %
Nederland 8,15 %
Japan 8,00 %
Italië 5,99 %
Spanje 5,77 %
België 4,31 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Zwitserland 3,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,73 %
USD - Amerikaanse dollar 21,44 %
JPY - Japanse yen 7,09 %
GBP - Brits pond 3,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,37 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,10 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,03 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 0,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,89 %
PROLOGIS INC ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 5,30 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 17,69 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,41 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 4,86