Value Square Fund Equity Selection

BE0948331591
294,88 EUR 3/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 258,960 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2024)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,58 %
Liquiditeiten 4,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,31 %
Diverse industrieën en diensten 17,31 %
Financiële sector 15,96 %
Spitstechnologie 13,10 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,48 %
België 18,81 %
Verenigde Staten 17,46 %
Groot-Brittannië 5,64 %
Duitsland 5,64 %
Hongkong 4,96 %
Zweden 4,67 %
Zuid-Korea 4,51 %
Nederland 4,48 %
Japan 3,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,44 %
USD - Amerikaanse dollar 20,64 %
HKD - Hongkongse dollar 4,96 %
SEK - Zweedse kroon 4,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,51 %
JPY - Japanse yen 3,91 %
GBP - Brits pond 2,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 6,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,42 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,55 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,42 %
BOLLORE SE ORD 3,29 %
SKF AB ORD 3,25 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,22 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 3,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,09 %
VALMET OYJ ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (3/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 5,36 %
Rendement 6 maanden 6,24 % 2,92 %
Rendement 1 jaar 8,96 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,53 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 9,12