Value Square Fund Equity Belgium

BE6285413074
177,89 EUR 3/09/2025
Aandelen - België Beleggingsbeleid
11,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (29/08/2025) 28,870 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2024)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,14 %
Liquiditeiten 4,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,09 %
Consumptiegoederen 19,22 %
Financiële sector 15,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,15 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Gezondheid en Farma 9,40 %
Vastgoed 6,05 %
Landen Gewicht
België 93,24 %
Luxemburg 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 9,40 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA ORD 7,58 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 5,02 %
AGEAS SA ORD 4,94 %
KBC GROEP NV ORD 4,93 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 4,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,86 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 4,05 %
D'IETEREN GROUP SA ORD 3,98 %
MELEXIS NV ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (3/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 2,94 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 12,16 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 11,60 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,38 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,07 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 11,21