Universal Invest Medium A

LU0524308870
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,65 EUR 17/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,81 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 9,240 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 5,44

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,76 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,01 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 0,81 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,50 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,54 %
Obligaties 48,03 %
Liquiditeiten 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,16 %
USD - Amerikaanse dollar 16,18 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
GBP - Brits pond 3,20 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,11 %
CITIGROUP INC ORD 0,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,94 %
HDFC Bank Ltd Dr 0,87 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 0,85 %
UMICORE SA ORD 0,85 %
SHS -H- CAPITALISATION 0,83 %
PRUDENTIAL PLC ORD 0,82 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-medium-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden