Universal Invest Medium A

LU0524308870
175,99 EUR 5/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 7,910 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 6,24 % 2,15 %
Rendement 6 maanden -2,99 % -4,47 %
Rendement 1 jaar 4,92 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,79 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,50