Universal Invest Medium A

LU0524308870
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,07 EUR 14/06/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,88 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2018) 9,120 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,62

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,93 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,73 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 0,88 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,85 %
Obligaties 46,42 %
Liquiditeiten -0,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,64 %
USD - Amerikaanse dollar 17,89 %
HKD - Hongkongse dollar 4,16 %
GBP - Brits pond 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,37 %
NOK - Noorse kroon 2,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,95 %
TRY - Turkse lire 0,85 %
MXN - Mexicaanse peso 0,70 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,47 %
BUND FUT 6% DEC7 1,42 %
CITIGROUP INC ORD 1,33 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,31 %
US TREASURY 2.078% 31-JUL-2018 1,30 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 1,02 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,99 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,94 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 0,94 %
HDFC Bank Ltd Dr 0,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-medium-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden