Universal Invest Medium A LU0524308870

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
170,92 EUR 13/12/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,01 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2017) 8,630 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 6,11

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,30 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,06 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 5,01 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,04 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,05 %
Obligaties 45,06 %
Liquiditeiten -1,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,18 %
Consumptiegoederen 6,11 %
Olie en Gas 5,61 %
Financiële sector 5,20 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,05 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Landen Gewicht
Nederland 14,50 %
Frankrijk 13,33 %
België 11,54 %
Verenigde Staten 7,58 %
Duitsland 5,84 %
Zwitserland 5,51 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Luxemburg 4,12 %
Noorwegen 3,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,58 %
USD - Amerikaanse dollar 19,60 %
GBP - Brits pond 4,62 %
CHF - Zwitserse frank 4,08 %
HKD - Hongkongse dollar 4,06 %
NOK - Noorse kroon 3,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
JPY - Japanse yen 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP INC ORD 1,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,14 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,02 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 1,01 %
SYNGENTA AG ORD 0,97 %
SIEMENS AG ORD 0,94 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,90 %
C+F VEGA EQUITY CAP 0,86 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 0,85 %
PRUDENTIAL PLC ORD 0,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-medium-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden