Universal Invest Medium A

LU0524308870
219,86 EUR 4/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/08/2025) 3,660 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,32 %
Aandelen 42,14 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,35 %
Consumptiegoederen 8,12 %
Financiële sector 5,97 %
Gezondheid en Farma 4,44 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,66 %
Frankrijk 9,36 %
Duitsland 7,25 %
Nederland 6,83 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Italië 4,02 %
Ierland 3,71 %
België 3,59 %
Spanje 3,04 %
Japan 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,72 %
USD - Amerikaanse dollar 31,17 %
GBP - Brits pond 2,25 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
INR - Indiase roepie 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,22 %
NVIDIA CORP ORD 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
APPLE INC ORD 1,39 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 0,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,87 %
META PLATFORMS INC ORD 0,82 %
WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD 0,81 %
BROADCOM INC ORD 0,70 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 1,35 % -2,08 %
Rendement 1 jaar 5,53 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,75 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 3,57