Universal Invest Medium A

LU0524308870
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,13 EUR 19/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,10 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 8,680 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,61 %
Obligaties 49,19 %
Liquiditeiten 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,17 %
Frankrijk 14,29 %
Nederland 11,66 %
België 7,67 %
Duitsland 5,98 %
Luxemburg 4,33 %
Groot-Brittannië 4,24 %
China 3,90 %
Ierland 3,11 %
Hong-Kong 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,38 %
USD - Amerikaanse dollar 20,05 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
GBP - Brits pond 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,24 %
JPY - Japanse yen 1,93 %
NOK - Noorse kroon 1,56 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,03 %
Amazon Com ORD 0,91 %
LVMH ORD 0,90 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 0,89 %
ALPHABET CL C ORD 0,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 0,85 %
Microsoft ORD 0,84 %
DEERE ORD 0,83 %
SAP ORD 0,81 %
CITIGROUP ORD 0,80 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 2,90 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,29 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -2,10 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,52
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-medium-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden