Universal Invest Medium A

LU0524308870
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,88 EUR 17/10/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,00 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 9,190 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,54 %
Obligaties 48,03 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,23 %
Financiële sector 5,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,28 %
Consumptiegoederen 4,91 %
Gezondheid en Farma 4,76 %
Spitstechnologie 4,27 %
Nutsbedrijven 2,91 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,79 %
Frankrijk 14,66 %
Nederland 11,72 %
Duitsland 8,19 %
België 8,06 %
Luxemburg 4,07 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Hong-Kong 2,80 %
Noorwegen 2,67 %
Ierland 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,16 %
USD - Amerikaanse dollar 16,18 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
GBP - Brits pond 3,20 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,05 %
CITIGROUP ORD 0,98 %
UMICORE ORD 0,96 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 0,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 0,94 %
LVMH ORD 0,90 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
GRIFOLS ORD CL A 0,86 %
SAP ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -3,14 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,19 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -4,00 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,42 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,18
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-medium-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden