Universal Invest Medium A

LU0524308870
181,43 EUR 25/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 6,140 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,03 %
Aandelen 42,63 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,29 %
Consumptiegoederen 8,89 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Financiële sector 6,32 %
Diverse industrieën en diensten 4,61 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,92 %
Frankrijk 11,86 %
Nederland 9,10 %
Duitsland 7,65 %
Groot-Brittannië 6,82 %
Italië 3,84 %
Zwitserland 3,30 %
Luxemburg 3,16 %
Spanje 2,77 %
België 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,28 %
USD - Amerikaanse dollar 28,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,84 %
GBP - Brits pond 2,53 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
HKD - Hongkongse dollar 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,85 %
APPLE INC ORD 1,45 %
MICROSOFT CORP ORD 1,32 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,80 %
NESTLE SA ORD 0,78 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,76 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,72 %
AMAZON.COM INC ORD 0,59 %
ROCHE HOLDING AG 0,52 %
ASML HOLDING NV ORD 0,50 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -0,97 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -7,81 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -