Universal Invest Medium A

LU0524308870
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,29 EUR 7/12/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-6,85 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524308870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2018) 8,730 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,49 %
Obligaties 48,73 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,42 %
Financiële sector 7,66 %
Consumptiegoederen 6,12 %
Spitstechnologie 5,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,73 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,08 %
Frankrijk 14,01 %
Nederland 11,69 %
België 7,74 %
Duitsland 7,03 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Luxemburg 4,10 %
China 3,68 %
Ierland 3,05 %
Hong-Kong 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,58 %
USD - Amerikaanse dollar 19,53 %
HKD - Hongkongse dollar 4,15 %
GBP - Brits pond 2,80 %
CHF - Zwitserse frank 2,10 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
NOK - Noorse kroon 1,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,85 %
CITIGROUP ORD 0,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 0,94 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 0,89 %
LVMH ORD 0,88 %
ALPHABET CL C ORD 0,86 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 0,85 %
UMICORE ORD 0,85 %
Microsoft ORD 0,84 %
SAP ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,08 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -4,73 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -6,63 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -6,85 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,34 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,46
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-medium-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden