Universal Invest Impact Equity A

LU0124604223
558,50 EUR 4/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 51,410 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,20 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Spitstechnologie 11,91 %
Nutsbedrijven 11,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,96 %
Consumptiegoederen 4,52 %
Vastgoed 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,33 %
Ierland 6,62 %
Canada 6,50 %
Zweden 6,44 %
Groot-Brittannië 6,29 %
Japan 5,61 %
Denemarken 5,29 %
Frankrijk 4,20 %
Duitsland 3,19 %
Finland 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,62 %
EUR - Euro 18,80 %
CAD - Canadese dollar 6,50 %
SEK - Zweedse kroon 6,44 %
JPY - Japanse yen 5,61 %
DKK - Deense kroon 5,29 %
GBP - Brits pond 4,96 %
NOK - Noorse kroon 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP ORD 5,91 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 4,51 %
STANTEC INC ORD 4,13 %
XYLEM INC ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,24 %
SPIE SA ORD 2,94 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,74 %
EBARA CORP ORD 2,44 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,42 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 3,05 %
Rendement 1 jaar -1,97 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,35 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 10,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,72 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,28
Tracking error 3,14 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 3,79