Universal Invest Dynamic A

LU0524313441
302,61 EUR 4/09/2025
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/08/2025) 64,680 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,39 %
Obligaties 35,30 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,13 %
Consumptiegoederen 10,63 %
Financiële sector 7,83 %
Gezondheid en Farma 5,94 %
Diverse industrieën en diensten 4,59 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Vastgoed 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,00 %
Frankrijk 8,17 %
Duitsland 6,29 %
Groot-Brittannië 6,06 %
Nederland 5,19 %
Ierland 3,52 %
Italië 3,25 %
Japan 2,90 %
Zwitserland 2,73 %
België 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,37 %
USD - Amerikaanse dollar 40,42 %
GBP - Brits pond 2,97 %
JPY - Japanse yen 2,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,39 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
INR - Indiase roepie 0,33 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,00 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
MICROSOFT CORP ORD 2,37 %
APPLE INC ORD 1,82 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,37 %
AMAZON.COM INC ORD 1,26 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,14 %
META PLATFORMS INC ORD 1,07 %
BROADCOM INC ORD 0,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,79 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % -
Rendement 3 maanden 2,70 % -
Rendement 6 maanden 1,08 % -
Rendement 1 jaar 6,34 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor -