UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P

LU0161942395
31,80 USD 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 12,280 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,31 %
Spitstechnologie 18,90 %
Financiële sector 17,25 %
Gezondheid en Farma 13,03 %
Diverse industrieën en diensten 12,51 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,14 %
Groot-Brittannië 14,83 %
Japan 11,62 %
India 3,74 %
Ierland 2,92 %
Nederland 2,89 %
Finland 2,66 %
Zwitserland 2,44 %
Duitsland 1,54 %
Hong-Kong 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,44 %
GBP - Brits pond 13,34 %
JPY - Japanse yen 11,62 %
EUR - Euro 4,23 %
INR - Indiase roepie 3,66 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,09 %
FACEBOOK CL A ORD 4,13 %
HDFC BANK ORD 3,74 %
COMCAST CL A ORD 3,63 %
INGERSOLL RAND ORD 3,37 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,30 %
Micron Technology ORD 3,27 %
KEYENCE ORD 3,20 %
UNILEVER ORD 3,07 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,33 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 13,22 % 12,70 %
Rendement 6 maanden 17,57 % 15,91 %
Rendement 1 jaar 6,09 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,70 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,07