UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P

LU0161942395
27,21 USD 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,920 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,93 %
Spitstechnologie 19,77 %
Gezondheid en Farma 15,32 %
Financiële sector 14,62 %
Diverse industrieën en diensten 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,36 %
Japan 12,06 %
Groot-Brittannië 9,45 %
Nederland 6,35 %
India 3,07 %
Zwitserland 2,69 %
Finland 2,58 %
Ierland 2,49 %
Zweden 1,79 %
Canada 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,73 %
JPY - Japanse yen 12,06 %
GBP - Brits pond 9,44 %
EUR - Euro 6,17 %
INR - Indiase roepie 2,98 %
CHF - Zwitserse frank 2,69 %
SEK - Zweedse kroon 1,79 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,88 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,69 %
COMCAST CL A ORD 3,58 %
UNILEVER NV ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
DOLLAR TREE ORD 3,18 %
SONY ORD 3,08 %
HDFC BANK ORD 3,07 %
KEYENCE ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,50 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 16,19 % 14,38 %
Rendement 1 jaar 4,13 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,39 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,51