UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P

LU0161942395
34,34 USD 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 14,420 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,22 %
Spitstechnologie 22,12 %
Financiële sector 17,98 %
Diverse industrieën en diensten 16,45 %
Gezondheid en Farma 11,85 %
Nutsbedrijven 2,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,89 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,75 %
Groot-Brittannië 16,18 %
Japan 12,37 %
Ierland 4,49 %
Zwitserland 3,39 %
Duitsland 3,14 %
Nederland 3,02 %
India 2,93 %
Finland 2,61 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,86 %
GBP - Brits pond 13,99 %
JPY - Japanse yen 12,37 %
EUR - Euro 7,38 %
CHF - Zwitserse frank 3,39 %
INR - Indiase roepie 2,93 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
AMAZON.COM INC ORD 4,59 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,90 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,71 %
COMCAST CORP ORD 3,61 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,59 %
SPECTRIS PLC ORD 3,44 %
ALCON AG ORD 3,39 %
SONY GROUP CORP ORD 3,30 %
KEYENCE CORP ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 2,63 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 26,99 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,48 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,05 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,74 % 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 10,67