UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P

LU0161942395
34,44 USD 28/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 14,100 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 2,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,81 %
Spitstechnologie 21,41 %
Financiële sector 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 12,83 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,16 %
Groot-Brittannië 16,68 %
Japan 10,44 %
Nederland 3,17 %
Zwitserland 2,87 %
Ierland 2,83 %
India 2,78 %
Finland 2,38 %
Duitsland 1,40 %
Canada 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,06 %
GBP - Brits pond 14,78 %
JPY - Japanse yen 10,44 %
EUR - Euro 3,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
INR - Indiase roepie 2,78 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLS FARGO & CO ORD 4,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,99 %
HESS CORP ORD 3,56 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 3,38 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,32 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,24 %
SONY GROUP CORP ORD 3,17 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 16,46 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 32,46 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,07 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,09 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 11,72