UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P

LU0161942395
26,06 USD 23/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 12,720 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,79 %
Spitstechnologie 20,35 %
Financiële sector 19,37 %
Gezondheid en Farma 14,73 %
Diverse industrieën en diensten 12,44 %
Nutsbedrijven 4,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,05 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,13 %
Groot-Brittannië 15,60 %
Japan 9,12 %
Nederland 6,55 %
Ierland 3,47 %
India 3,18 %
Zwitserland 3,10 %
Denemarken 2,18 %
Frankrijk 1,23 %
Duitsland 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,59 %
GBP - Brits pond 13,69 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Japanse yen 9,11 %
INR - Indiase roepie 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HESS CORP ORD 4,20 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,68 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,59 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,42 %
UNILEVER PLC ORD 3,20 %
SONY GROUP CORP ORD 3,16 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,16 %
ALCON AG ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,76 % -6,97 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -8,71 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -9,09 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,18