UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
33,41 EUR 19/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 22,300 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,02 %
Spitstechnologie 20,21 %
Financiële sector 17,51 %
Diverse industrieën en diensten 15,93 %
Gezondheid en Farma 11,69 %
Nutsbedrijven 3,12 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,16 %
Groot-Brittannië 15,18 %
Japan 13,80 %
Ierland 3,63 %
Zwitserland 3,30 %
Nederland 3,20 %
India 2,74 %
Finland 2,51 %
Duitsland 1,84 %
Frankrijk 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,64 %
JPY - Japanse yen 13,80 %
GBP - Brits pond 13,01 %
EUR - Euro 7,55 %
CHF - Zwitserse frank 3,30 %
INR - Indiase roepie 2,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 4,72 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,15 %
INGERSOLL RAND INC ORD 4,02 %
SONY GROUP CORP ORD 3,96 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,52 %
ALCON AG ORD 3,30 %
KEYENCE CORP ORD 3,27 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,25 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,20 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 5,36 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 15,19 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,33 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,65 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,58