UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
30,91 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 22,460 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,96 %
Spitstechnologie 21,93 %
Financiële sector 18,28 %
Gezondheid en Farma 13,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,51 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Telecomoperatoren 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,75 %
Groot-Brittannië 16,78 %
Japan 11,10 %
Nederland 3,28 %
India 3,00 %
Ierland 2,83 %
Finland 2,47 %
Zwitserland 2,39 %
Duitsland 1,35 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,70 %
GBP - Brits pond 14,94 %
JPY - Japanse yen 11,10 %
EUR - Euro 3,83 %
INR - Indiase roepie 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,39 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 4,43 %
FACEBOOK INC ORD 3,92 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,88 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,63 %
COMCAST CORP ORD 3,49 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,43 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,38 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,34 %
HESS CORP ORD 3,30 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 16,29 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 39,23 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,28 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,46 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 11,23