UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
23,84 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161942635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 19,310 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,75 %
Gezondheid en Farma 20,57 %
Spitstechnologie 19,52 %
Financiële sector 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 7,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,85 %
Japan 13,70 %
Groot-Brittannië 13,14 %
Duitsland 4,58 %
Nederland 2,86 %
Italië 2,15 %
Noorwegen 1,97 %
Ierland 1,79 %
Indonesië 1,74 %
Oostenrijk 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,92 %
JPY - Japanse yen 13,70 %
GBP - Brits pond 12,48 %
EUR - Euro 9,50 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
IDR - Indonesische roepia 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 6,08 %
FACEBOOK CL A ORD 4,08 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,97 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 3,91 %
COMCAST CL A ORD 3,71 %
British American Tobacco ORD 3,48 %
SONY ORD 3,32 %
TAKEDA PHARM ORD 3,19 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,96 %
Ashtead Group ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 21,63 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -10,68 % -7,15 %
Rendement 1 jaar -2,45 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,88