UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
15,93 USD 22/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197216392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 236,160 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,99 %
Obligaties 23,66 %
Liquiditeiten 11,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,30 %
Consumptiegoederen 7,55 %
Financiële sector 7,54 %
Gezondheid en Farma 4,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,81 %
China 10,24 %
Groot-Brittannië 6,93 %
Frankrijk 3,11 %
Nederland 1,96 %
Zwitserland 1,96 %
Japan 1,88 %
India 1,78 %
Hong-Kong 1,74 %
Duitsland 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,98 %
EUR - Euro 9,12 %
CNY - Chinese yuan 7,08 %
GBP - Brits pond 5,80 %
HKD - Hongkongse dollar 3,21 %
JPY - Japanse yen 1,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
INR - Indiase roepie 1,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) EQUITY SICAV- GLOBAL DEFENSIVE (USD) UXA 18,66 %
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 10,16 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,78 %
UBS (LUX) KSS - EUR EQUITY VALUE OPP (EUR) U-X-ACC 6,72 %
UBS (LUX) BOND SICAV- CHINA FXD INC (RMB)(USD) UXA 6,14 %
L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF USD ACC 5,40 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,33 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,28 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,53 %
USD CASH 4,26 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -
Rendement 3 maanden -6,89 % -
Rendement 6 maanden -11,13 % -
Rendement 1 jaar -7,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor -