UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
19,07 USD 14/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197216392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 258,180 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,56 %
Obligaties 33,15 %
Liquiditeiten 7,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,46 %
Consumptiegoederen 11,46 %
Financiële sector 8,92 %
Gezondheid en Farma 6,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,79 %
Nutsbedrijven 1,56 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,06 %
China 9,02 %
Canada 4,64 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Australië 4,55 %
Japan 3,66 %
Italië 2,01 %
India 1,90 %
Nederland 1,71 %
Zuid-Korea 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,71 %
EUR - Euro 7,90 %
CAD - Canadese dollar 4,24 %
AUD - Australische dollar 4,15 %
JPY - Japanse yen 4,05 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CNY - Chinese yuan 3,40 %
HKD - Hongkongse dollar 3,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,61 %
INR - Indiase roepie 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 16,70 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,93 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 8,05 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 6,22 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 5,30 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 5,16 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,00 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,98 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,74 %
USD CASH 3,56 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % -
Rendement 3 maanden 2,80 % -
Rendement 6 maanden 9,32 % -
Rendement 1 jaar 16,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,93 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor -