UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
16,71 USD 3/08/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197216392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2020) 246,390 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,49 %
Obligaties 37,46 %
Liquiditeiten 6,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,62 %
Consumptiegoederen 11,84 %
Financiële sector 8,88 %
Gezondheid en Farma 8,37 %
Diverse industrieën en diensten 4,19 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,80 %
Frankrijk 5,64 %
China 5,13 %
Groot-Brittannië 4,95 %
Australië 4,84 %
Duitsland 4,24 %
Canada 4,22 %
Italië 2,94 %
Nederland 2,85 %
Zwitserland 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,83 %
EUR - Euro 16,39 %
AUD - Australische dollar 4,72 %
CAD - Canadese dollar 4,19 %
GBP - Brits pond 3,95 %
CNY - Chinese yuan 3,79 %
JPY - Japanse yen 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 16,65 %
UBS (LUX) EQ FD - EUROPN OPPORTUNITY (EUR) U-X-A 15,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,88 %
UBS (LUX) EQ S - USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 7,04 %
UBS (LUX) EQ S - USA GROWTH (USD) U-X-ACC 6,90 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 4,92 %
UBS (LUX) BOND S - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST 4,70 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FA 3,66 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 1,99 %
US TREASURY 1.88% 09/30/22 SR:AD-2022 1,92 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -
Rendement 3 maanden 2,35 % -
Rendement 6 maanden -7,81 % -
Rendement 1 jaar -0,87 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor -