UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
451,47 USD 15/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 90,970 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,31 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,57 %
Spitstechnologie 25,72 %
Financiële sector 16,02 %
Gezondheid en Farma 15,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,11 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,88 %
Ierland 2,26 %
Groot-Brittannië 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,30 %
Amazon Com ORD 5,05 %
ABBVIE ORD 3,22 %
FACEBOOK CL A ORD 3,10 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,67 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,65 %
Unitedhealth Grp Ord 2,64 %
INGERSOLL RAND ORD 2,57 %
APTIV ORD 2,26 %
Visa Cl A ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 12,44 % 9,97 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 14,87 %
Rendement 1 jaar 5,40 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 13,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,44 % 15,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,76