UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
394,54 USD 16/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 83,130 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,85 %
Spitstechnologie 22,14 %
Gezondheid en Farma 20,85 %
Financiële sector 15,98 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Nutsbedrijven 3,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,30 %
Ierland 1,22 %
Israël 0,67 %
Nederland 0,55 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,75 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,79 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,43 %
ABBVIE ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,19 %
Unitedhealth Grp Ord 2,97 %
USD CASH 2,63 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 2,56 %
INGERSOLL RAND ORD 2,50 %
PROLOGIS REIT 2,45 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 18,55 % 13,73 %
Rendement 1 jaar 7,95 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,68