UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
280,63 USD 6/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-15,90 % Rendement 1 jaar
2,10 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 66,700 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,95 %
Spitstechnologie 22,69 %
Financiële sector 21,79 %
Gezondheid en Farma 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Nutsbedrijven 2,46 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,57 %
Nederland 1,17 %
Ierland 1,08 %
Groot-Brittannië 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,50 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARSH & MCLENNAN ORD 4,27 %
Amazon Com ORD 4,22 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,33 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,96 %
PROGRESSIVE ORD 2,94 %
FACEBOOK CL A ORD 2,77 %
Unitedhealth Grp Ord 2,75 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,65 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,13 % -6,84 %
Rendement 3 maanden -25,23 % -15,46 %
Rendement 6 maanden -16,22 % -7,65 %
Rendement 1 jaar -15,90 % -3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,98 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,27