UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
495,56 USD 8/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 91,880 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,31 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,65 %
Consumptiegoederen 21,43 %
Financiële sector 18,22 %
Gezondheid en Farma 15,82 %
Diverse industrieën en diensten 9,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,73 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,90 %
Ierland 2,94 %
Groot-Brittannië 0,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,21 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
ABBVIE INC ORD 3,01 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,32 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,30 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,23 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,21 %
APTIV PLC ORD 2,20 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 6,13 %
Rendement 3 maanden 12,05 % 10,35 %
Rendement 6 maanden 24,48 % 19,29 %
Rendement 1 jaar 50,18 % 41,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,58 % 20,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,16 % 16,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,31