UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
481,71 USD 5/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 87,570 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,31 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,68 %
Consumptiegoederen 21,51 %
Gezondheid en Farma 16,09 %
Financiële sector 16,09 %
Diverse industrieën en diensten 9,51 %
Nutsbedrijven 5,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,47 %
Ierland 2,07 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Canada 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,27 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,41 %
ABBVIE INC ORD 3,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,43 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
Williams Companies INC ORD 3,09 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,83 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,82 %
Allstate Corp ORD 2,55 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,51 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,98 % 6,25 %
Rendement 3 maanden 4,43 % 4,76 %
Rendement 6 maanden -0,45 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 4,38 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,47 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,13 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,91 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 19,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 10,97