UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
340,11 USD 18/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,92 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 90,870 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,63 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 10,54

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 6,92 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,60 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,05 % 14,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Liquiditeiten 4,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,20 %
Spitstechnologie 19,69 %
Gezondheid en Farma 10,57 %
Distributie 5,63 %
Olie en Gas 3,94 %
Voeding en Drank 3,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP Morgan Chase & Com Usd1 3,80 %
Amazon Com Inc. Co. USD0.01 3,36 %
Philip Morris Intl Com STK NPV 'Wi' 3,33 %
Marsh & McLennan Com USD1 3,11 %
Facebook Inc. Co. Usd0.000006 Cl 'A' 3,00 %
Synchrony Financia Com USD0.001 2,70 %
Wells Fargo & Co. Com USD1 2/3 2,61 %
Amer Express Co. Com USD0.20 2,41 %
Simon Prop Group Com Usd0.0001 2,40 %
Visa Inc. Co. STK USD0.0001 2,39 %