UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
487,71 USD 25/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/12/2022) 78,170 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,31 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,66 %
Consumptiegoederen 21,68 %
Financiële sector 16,83 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Diverse industrieën en diensten 9,43 %
Nutsbedrijven 5,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,26 %
Ierland 1,62 %
Groot-Brittannië 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,15 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
ABBVIE INC ORD 3,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,60 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,05 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,98 %
Williams Companies INC ORD 2,79 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,67 %
Allstate Corp ORD 2,48 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,03 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -1,27 % -2,28 %
Rendement 1 jaar -1,24 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,18 % 14,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,68 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 8,51