UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
337,75 USD 22/09/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2021) 63,940 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Aandelen 0,63 %
Liquiditeiten 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,71 %
EUR - Euro 5,20 %
GBP - Brits pond 0,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,96 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,63 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,59 %
HILCORP ENERGY I LP 5.75% 01-FEB-2029 0,59 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,59 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,57 %
LIFEPOINT HEALTH INC 4.375% 15-FEB-2027 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,54 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,53 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 5,75 %
Rendement 1 jaar 8,60 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 8,72 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,50
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 4,45