UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
328,95 USD 7/04/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 64,540 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,71 %
Liquiditeiten 6,75 %
Aandelen 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,86 %
EUR - Euro 3,85 %
GBP - Brits pond 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,41 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 4,29 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,71 %
8.5% 144A SR GUAR NTS DUE 2027 0,76 %
4.625 % SER B SR NTS DUE 2029 0,72 %
5.5% 144A SR GUAR NTS DUE 2026 0,69 %
5.55% SER B SR NTS DUE 2025 0,64 %
6.125% SR NTS DUE 2025 0,61 %
4.625% SER B SR NTS DUE 2029 0,59 %
STR 7% DUE 2023 REGS 0,57 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 3,56 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 10,64 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,29 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 8,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 6,39