UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
316,50 USD 20/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
13,62 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 81,550 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,22 %
Liquiditeiten -0,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,00 %
Financiële sector 13,53 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxemburg 4,10 %
Groot-Brittannië 3,95 %
Frankrijk 2,11 %
Nederland 1,78 %
Brazilië 1,27 %
Ierland 0,87 %
Duitsland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,29 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.60% 10/31/20 SR:BJ-2020 3,60 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,00 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,90 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,84 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,79 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 0,78 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,72 %
MATTEL 6.75% 12/31/25 SR: 0,69 %
NOVA CHEMICALS 5.25% 06/01/27 SR: 0,67 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 6,39 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 13,62 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,55 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,97