UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
303,47 USD 17/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
10,78 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 82,830 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,00 %
Financiële sector 13,53 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxemburg 4,10 %
Groot-Brittannië 3,95 %
Frankrijk 2,11 %
Nederland 1,78 %
Brazilië 1,27 %
Ierland 0,87 %
Duitsland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,14 %
EUR - Euro 3,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 3,01 %
US TREASURY 2.27% 10/31/20 SR:BJ-2020 1,86 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,12 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,06 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,99 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,89 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,89 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 0,85 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,83 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,81 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 10,78 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 11,57 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 7,83