UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
314,13 USD 21/10/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 61,840 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,00 %
Financiële sector 13,53 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxemburg 4,10 %
Groot-Brittannië 3,95 %
Frankrijk 2,11 %
Nederland 1,78 %
Brazilië 1,27 %
Ierland 0,87 %
Duitsland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,77 %
EUR - Euro 4,94 %
CNY - Chinese yuan 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,98 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,48 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,89 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,77 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,73 %
BAUSCH HEALTH AM 8.50% 01/31/27 SR: 0,72 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,68 %
OCCIDENTAL 5.55% 03/15/26 SR:B 0,61 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,60 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 0,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 2,93 %
Rendement 1 jaar -3,87 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,60 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,93 %
Volatiliteit van de benchmark 9,24 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,85