UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
335,56 USD 12/01/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 62,320 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,74 %
Liquiditeiten 4,92 %
Aandelen 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,44 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Brits pond 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,90 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 0,82 %
USD CASH 0,79 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,79 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,74 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 0,73 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,65 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,61 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 0,60 %
LEVEL 3 FINANCING INC 5.25% 15-MAR-2026 0,59 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -1,48 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 9,33 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,79