UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
311,33 USD 1/02/2023
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070848972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/1996
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2023) 53,420 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,01 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Aandelen 1,55 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,96 %
EUR - Euro 4,60 %
GBP - Brits pond 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,10 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,95 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,93 %
USD CASH 0,87 %
ENACT HOLDINGS INC 6.5% 15-AUG-2025 0,84 %
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 7.625% 15-DEC-2025 0,83 %
SIRIUS XM RADIO INC 4% 15-JUL-2028 0,81 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,80 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 0,80 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 3,06 %
Rendement 3 maanden -4,73 % -3,54 %
Rendement 6 maanden -5,65 % -4,35 %
Rendement 1 jaar -2,85 % -1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,43
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 4,77