UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,88 EUR 13/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,07 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162626096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 43,130 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,22 %
Liquiditeiten 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,30 %
Frankrijk 20,08 %
Groot-Brittannië 14,45 %
Nederland 10,71 %
Duitsland 8,80 %
Spanje 5,81 %
Zwitserland 5,76 %
België 2,65 %
Zweden 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 113,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank -13,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,52 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,88 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,83 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,54 %
TOTAL 2.25% SR: 1,49 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,29 %
ENAGAS FINANCIAC 1.25% 02/06/25 SR:7 1,28 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 1,26 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,19 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,16 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -1,53 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 2,04 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 5,07 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,82
;