UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
15,96 EUR 26/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,79 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162626096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 42,520 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,30 %
Frankrijk 20,08 %
Groot-Brittannië 14,45 %
Nederland 10,71 %
Duitsland 8,80 %
Spanje 5,81 %
Zwitserland 5,76 %
België 2,65 %
Zweden 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,73 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,72 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,70 %
TOTAL 2.25% SR: 1,67 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,64 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,43 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,27 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,25 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,21 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,19 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 2,30 %
Rendement 6 maanden -0,44 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 4,79 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,65