UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,83 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,35 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162626096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 45,950 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,30 %
Frankrijk 20,08 %
Groot-Brittannië 14,45 %
Nederland 10,71 %
Duitsland 8,80 %
Spanje 5,81 %
Zwitserland 5,76 %
België 2,65 %
Zweden 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,83 %
TOTAL 2.25% SR: 1,49 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,48 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,39 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,28 %
ENAGAS FINANCIAC 1.25% 02/06/25 SR:7 1,26 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 1,24 %
CITIGROUP 1.50% 10/26/28 SR: 1,21 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,14 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,14 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 6,91 %
Rendement 1 jaar 4,35 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 4,86 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,73