UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
437,04 CHF 6/05/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
11,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/04/2021) 461,650 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,10 %
Financiële sector 20,95 %
Consumptiegoederen 15,81 %
Diverse industrieën en diensten 11,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,40 %
Spitstechnologie 10,00 %
Landen Gewicht
Zwitserland 94,32 %
Verenigde Staten 3,68 %
Oostenrijk 1,48 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 94,48 %
USD - Amerikaanse dollar 3,68 %
EUR - Euro 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 7,59 %
NESTLE SA ORD 6,53 %
NOVARTIS AG ORD 6,21 %
LONZA GROUP AG ORD 5,10 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,81 %
SIKA AG ORD 4,65 %
GIVAUDAN SA ORD 3,36 %
GEBERIT AG ORD 3,29 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 8,01 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 20,32 % 15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,85 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,59 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,17 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark 10,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 11,04