UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
369,65 CHF 1/07/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
6,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/06/2020) 378,670 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,92 %
Financiële sector 23,13 %
Consumptiegoederen 18,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,70 %
Spitstechnologie 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Landen Gewicht
Zwitserland 94,10 %
Verenigde Staten 4,74 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 94,10 %
USD - Amerikaanse dollar 4,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,18 %
NESTLE N ORD 8,71 %
NOVARTIS N ORD 7,92 %
LONZA GROUP ORD 6,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,44 %
GIVAUDAN N ORD 4,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,25 %
SIKA ORD 4,00 %
GEBERIT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,80 % 3,16 %
Rendement 3 maanden 13,28 % 10,24 %
Rendement 6 maanden -1,19 % -0,94 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,90 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,17 % 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,23 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,12