UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
338,73 CHF 19/07/2018
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/06/2018) 479,370 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 11,31

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 5,85 %
Rendement 6 maanden -2,95 % -0,97 %
Rendement 1 jaar 0,65 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,49 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,79 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,34 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,79 %
Gezondheid en Farma 23,82 %
Financiële sector 23,79 %
Consumptiegoederen 15,39 %
Spitstechnologie 5,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,62 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,28 %
USD - Amerikaanse dollar 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 6,63 %
NESTLE SA ORD 6,09 %
UBS GROUP AG ORD 5,26 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,85 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,68 %
LONZA GROUP AG ORD 4,56 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,54 %
ABB LTD ORD 4,32 %
SWISS RE AG ORD 3,88 %
GEBERIT AG ORD 3,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-swiss-equity-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden