UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
356,66 CHF 18/09/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
9,50 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/08/2019) 378,540 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,06 %
Financiële sector 25,94 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,85 %
Spitstechnologie 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Landen Gewicht
Zwitserland 93,85 %
Verenigde Staten 4,65 %
Oostenrijk 0,65 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 94,51 %
USD - Amerikaanse dollar 4,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,11 %
NESTLE N ORD 9,08 %
NOVARTIS N ORD 8,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,74 %
LONZA GROUP ORD 5,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,89 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,19 %
SWISS RE AG ORD 3,93 %
GIVAUDAN N ORD 3,87 %
GEBERIT N ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 12,14 % 11,90 %
Rendement 1 jaar 9,50 % 17,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,72 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,48 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,51 % 11,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,15
;