UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
331,66 CHF 15/02/2018
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,33 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/01/2018) 505,960 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,22 %
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 13,15

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -2,74 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 2,58 % -0,23 %
Rendement 1 jaar 8,33 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,58 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,86 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 0,57 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,07 %
Gezondheid en Farma 25,41 %
Financiële sector 22,12 %
Consumptiegoederen 13,31 %
Spitstechnologie 6,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Landen Gewicht
Zwitserland 80,80 %
Duitsland 5,90 %
Verenigde Staten 3,50 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Oostenrijk 1,60 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,13 %
USD - Amerikaanse dollar 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG PAR 7,75 %
NOVARTIS AG ORD 7,24 %
NESTLE SA ORD 6,76 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,92 %
UBS GROUP AG ORD 5,52 %
ABB LTD ORD 4,99 %
LONZA GROUP AG ORD 4,44 %
SIKA AG ORD 4,24 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,86 %
GEBERIT AG ORD 3,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-swiss-equity-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden