UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
337,30 CHF 23/05/2018
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
1,32 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/04/2018) 465,820 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,36 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 10,10

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,07 % -1,37 %
Rendement 1 jaar 1,32 % -4,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,41 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,61 % 8,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 1,28 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,07 %
Financiële sector 23,96 %
Gezondheid en Farma 22,20 %
Consumptiegoederen 13,21 %
Spitstechnologie 6,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 95,52 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 6,85 %
NESTLE SA ORD 6,40 %
UBS GROUP AG ORD 5,92 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,56 %
ABB LTD ORD 4,55 %
LONZA GROUP AG ORD 3,99 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,94 %
SWISS RE AG ORD 3,86 %
GEBERIT AG ORD 3,32 %