UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
404,57 CHF 11/08/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/07/2022) 462,960 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,48 %
Financiële sector 23,78 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,43 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Zwitserland 96,85 %
Verenigde Staten 1,96 %
Oostenrijk 0,88 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,73 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 8,74 %
NESTLE SA ORD 7,95 %
NOVARTIS AG ORD 6,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,91 %
LONZA GROUP AG ORD 4,63 %
UBS GROUP AG ORD 4,58 %
SIKA AG ORD 4,25 %
ABB LTD ORD 4,20 %
ALCON AG ORD 4,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,69 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 5,70 %
Rendement 6 maanden -3,79 % 1,66 %
Rendement 1 jaar -9,55 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,13 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,45 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,44 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 7,52