UBAM Swiss Equity A LU0073503921

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
339,69 CHF 21/11/2017
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
21,04 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/10/2017) 525,300 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,36
Ratio van Treynor 14,51

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 2,69 % -2,46 %
Rendement 1 jaar 21,04 % 16,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,38 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,08 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,68 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,13 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,60 %
Diverse industrieën en diensten 24,03 %
Financiële sector 22,75 %
Consumptiegoederen 13,83 %
Spitstechnologie 5,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,72 %
Landen Gewicht
Zwitserland 80,80 %
Duitsland 5,90 %
Verenigde Staten 3,50 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Oostenrijk 1,60 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 95,78 %
USD - Amerikaanse dollar 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,16 %
ROCHE HOLDING AG PAR 8,63 %
NOVARTIS AG ORD 8,44 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,23 %
UBS GROUP AG ORD 5,07 %
LONZA GROUP AG ORD 4,53 %
GEBERIT AG ORD 4,11 %
ABB LTD ORD 4,04 %
SIKA AG ORD 3,67 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden