UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
379,41 CHF 21/10/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
7,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2020) 403,910 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 34,33 %
Financiële sector 20,43 %
Consumptiegoederen 18,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,02 %
Spitstechnologie 9,63 %
Diverse industrieën en diensten 5,82 %
Landen Gewicht
Zwitserland 94,40 %
Verenigde Staten 4,99 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 94,40 %
USD - Amerikaanse dollar 4,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 8,61 %
NESTLE N ORD 8,29 %
LONZA GROUP ORD 7,56 %
NOVARTIS N ORD 7,12 %
GIVAUDAN N ORD 4,75 %
SIKA ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,43 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,15 %
GEBERIT N ORD 3,72 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,50 % -2,47 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -2,27 %
Rendement 6 maanden 7,65 % 3,33 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,37 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,43 %
Volatiliteit van de benchmark 10,15 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 8,47