UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
496,97 CHF 15/10/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
13,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2021) 510,220 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,56 %
Financiële sector 17,59 %
Consumptiegoederen 16,22 %
Diverse industrieën en diensten 13,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,73 %
Spitstechnologie 9,11 %
Landen Gewicht
Zwitserland 94,92 %
Verenigde Staten 3,19 %
Oostenrijk 1,45 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 95,20 %
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
EUR - Euro 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 7,56 %
LONZA GROUP AG ORD 6,01 %
NESTLE SA ORD 5,93 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,58 %
NOVARTIS AG ORD 5,25 %
SIKA AG ORD 4,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,21 %
GEBERIT AG ORD 3,37 %
GIVAUDAN SA ORD 3,36 %
ALCON AG ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 4,72 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 14,30 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 28,34 % 21,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,89 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,57 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,94 % 13,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 10,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 12,49