UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
351,32 CHF 11/07/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,07 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (28/06/2019) 381,930 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,50 %
Financiële sector 24,69 %
Consumptiegoederen 18,84 %
Spitstechnologie 8,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Landen Gewicht
Zwitserland 93,24 %
Verenigde Staten 5,30 %
Oostenrijk 0,42 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 93,66 %
USD - Amerikaanse dollar 5,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,19 %
Roche Holding Par 9,14 %
NOVARTIS N ORD 8,36 %
LONZA GROUP ORD 5,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,36 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SWISS RE AG ORD 4,13 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,04 %
GIVAUDAN N ORD 3,95 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 7,79 % 6,62 %
Rendement 6 maanden 18,90 % 17,03 %
Rendement 1 jaar 10,07 % 18,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,73 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,18 % 13,57 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,94