UBAM - Swiss Equity A

LU0073503921
464,13 CHF 4/09/2025
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
7,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/08/2025) 333,580 Miljoen EUR
Beheerder UBP Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 29,02 %
Financiële sector 26,07 %
Diverse industrieën en diensten 22,14 %
Consumptiegoederen 14,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Spitstechnologie 1,64 %
Vastgoed 0,90 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,19 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABB LTD ORD 6,79 %
NOVARTIS AG ORD 6,73 %
UBS GROUP AG ORD 6,44 %
ROCHE HOLDING AG 5,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,45 %
NESTLE SA ORD 5,14 %
SWISS RE AG ORD 3,95 %
LONZA GROUP AG ORD 3,68 %
ALCON AG ORD 3,59 %
ACCELLERON INDUSTRIES AG ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 3,24 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,69 % 8,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,12 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,84 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,39