UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
401,22 CHF 13/02/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
36,48 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073503921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/01/2020) 423,260 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,52 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,86 %
Financiële sector 26,93 %
Consumptiegoederen 17,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,05 %
Spitstechnologie 6,98 %
Diverse industrieën en diensten 6,79 %
Landen Gewicht
Zwitserland 95,31 %
Verenigde Staten 4,33 %
België 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 95,31 %
USD - Amerikaanse dollar 4,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,22 %
NESTLE N ORD 8,49 %
NOVARTIS N ORD 8,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,55 %
LONZA GROUP ORD 4,98 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,53 %
GIVAUDAN N ORD 4,47 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,28 %
SIKA ORD 4,12 %
SWISS RE AG ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,62 % 5,29 %
Rendement 3 maanden 12,95 % 10,82 %
Rendement 6 maanden 19,80 % 16,69 %
Rendement 1 jaar 36,48 % 33,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,45 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,77 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,79 % 12,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 8,80