UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,31 EUR 17/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2010
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 307,860 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten -4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,28 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,30 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 5,00 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,70 %
US Treasury Notes1 3/4%16-30.11.21 4,40 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,30 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 4,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 13-30.04.20 3,70 %
US Treasury Notes 2% 16-31.12.21 3,60 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,60 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 4,25 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,57 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,53 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 3,44