UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
168,15 EUR 14/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
5,30 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2010
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 293,230 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten -9,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,40 %
United States 1.75% 19-15.07.22 Sap- 5,00 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 4,80 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,50 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,20 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.05.21 4,00 %
United States 1.375% 19-15.10.22 Sas- 4,00 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,00 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,80 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 2,88 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 5,59 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 5,30 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 3,95