UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,80 EUR 19/09/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,01 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2010
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 327,520 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten -5,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,70 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,00 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,30 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,20 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 3,90 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,90 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 3,70 %
US Treasury Notes 1 1/8% 13-30.04.20 3,50 %
US Treasury Notes 1 3/8% 17-15.02.20 3,30 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 2,27 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 7,94 %
Rendement 1 jaar 3,01 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 3,44
;