UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
189,70 USD 13/01/2021
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2020) 566,090 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,26 %
Liquiditeiten -9,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,00 %
Duitsland 0,60 %
Luxemburg 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,16 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 0.1250 20-23 9,20 %
United States Treasury 0.25 20-23 5,00 %
United States 1.375 20-23 15/02S 4,30 %
United States 0.25 20-23 15/04S 4,20 %
US Treasury 0.125 20-23 15/08S 4,20 %
United States 0.125 20-23 15/10S 3,80 %
United States Treasury 0.5 20-23 3,80 %
USA T Notes 1.750 15-22 30/04S 3,80 %
US Treasury N/B 1.6250 19-22 3,50 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 1,96 % 4,47 %
Rendement 1 jaar -7,90 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,91 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 4,77