UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
173,27 USD 29/06/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/06/2022) 473,740 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,51 %
Duitsland 4,04 %
Luxemburg 3,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,92 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note USD 15.10.2023 5,00 %
Treasury Note USD 15.04.2024 4,70 %
Treasury Note USD 15.12.2022 4,50 %
Treasury Note USD 15.11.2023 4,40 %
Treasury Note USD 15.01.2025 4,30 %
Treasury Note USD 15.12.2024 4,30 %
Treasury Note USD 15.12.2023 4,10 %
Treasury Note USD 15.03.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,80 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,80 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,55 % -4,70 %
Rendement 3 maanden -3,58 % -5,42 %
Rendement 6 maanden -4,47 % -9,15 %
Rendement 1 jaar 0,39 % -6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 4,31