UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
196,12 USD 26/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 573,320 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten -8,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,60 %
Duitsland 3,38 %
Luxemburg 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,04 %
EUR - Euro 0,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.6250 19-22 4,40 %
United States 0.25 20-23 15/11S 4,30 %
United States 0.125 20-23 15/10S 4,30 %
United States 1.750 15-22 30/04S 4,20 %
US Treasury N/B 0.375 21-24 15/04S 4,20 %
United States -23 15/12S 4,00 %
United States 1.50 19-22 15/09S 3,90 %
United States 1.75 15-22 31/03S 3,90 %
United States 1.375 19-22 15/10S 3,90 %
United States 1.625 12-22 15/11S 3,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 1,15 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 4,37 %
Rendement 1 jaar 10,68 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 6,17