UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
187,97 USD 7/12/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 495,510 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,49 %
Duitsland 5,58 %
Luxemburg 4,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,56 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note USD 15.10.2023 4,60 %
Treasury Note USD 15.03.2023 4,50 %
Treasury Note USD 15.01.2024 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2023 4,20 %
Treasury Note USD 15.06.2023 4,10 %
Treasury Note USD 15.08.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.09.2023 3,90 %
Treasury Note USD 30.11.2024 3,80 %
Treasury Note USD 15.04.2024 3,80 %
Treasury Note USD 15.06.2024 3,70 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -1,41 % -3,28 %
Rendement 6 maanden 5,32 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 3,34 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 7,20