UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
181,76 USD 22/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569862351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 591,500 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,19 %
Liquiditeiten -5,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 5,01 %
US TREASURY 0.13% 07/15/23 SR:AP-2023 4,99 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 4,28 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 4,27 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,17 %
US TREASURY 0.13% 05/15/23 SR:AM-2023 4,16 %
US TREASURY 0.13% 08/15/23 SR:AQ-2023 4,16 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 3,82 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 3,78 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 3,76 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -1,82 % 4,74 %
Rendement 1 jaar -7,75 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 5,86