UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1 761,14 EUR 6/07/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
2,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/06/2020) 18,000 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 18,41 %
Financiële sector 18,24 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,47 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Consumptiegoederen 8,56 %
Spitstechnologie 3,95 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,75 %
Oostenrijk 4,56 %
Groot-Brittannië 4,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,47 %
USD - Amerikaanse dollar 4,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,90 %
BEIERSDORF ORD 7,84 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,77 %
E.ON N ORD 6,59 %
INNOGY ORD 6,35 %
DEUTSCHE POST N ORD 5,16 %
STRABAG ORD 4,56 %
Allianz ORD 4,46 %
Linde Ord 4,41 %
BASF N ORD 4,24 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 17,57 % 20,18 %
Rendement 6 maanden 0,21 % -4,35 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 8,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,97