UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.841,29 EUR 14/02/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
8,64 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/01/2020) 20,700 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,42 %
Liquiditeiten 9,25 %
Obligaties 6,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,55 %
Diverse industrieën en diensten 18,83 %
Nutsbedrijven 9,68 %
Consumptiegoederen 8,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,45 %
Spitstechnologie 5,93 %
Gezondheid en Farma 5,76 %
Landen Gewicht
Duitsland 81,06 %
Groot-Brittannië 4,95 %
Oostenrijk 4,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,52 %
USD - Amerikaanse dollar 4,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E.ON N ORD 9,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 9,44 %
Allianz ORD 8,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,06 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 6,33 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 5,82 %
Linde Ord 4,95 %
HANNOVER RUECK ORD 4,81 %
STRABAG ORD 4,75 %
SIEMENS N ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 2,98 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 14,12 % 18,87 %
Rendement 1 jaar 8,64 % 21,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,34