UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1 973,12 EUR 14/04/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/03/2021) 21,560 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,60 %
Obligaties 18,61 %
Liquiditeiten 12,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,72 %
Consumptiegoederen 8,60 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Gezondheid en Farma 4,88 %
Spitstechnologie 4,82 %
Landen Gewicht
Duitsland 75,66 %
Oostenrijk 6,00 %
Luxemburg 2,85 %
Groot-Brittannië 1,68 %
Zwitserland 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 18,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,52 %
E.ON SE ORD 5,64 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,53 %
STRABAG SE ORD 4,26 %
AURUBIS AG ORD 4,05 %
HAPAG LLOYD AG ORD 4,00 %
BASF SE ORD 3,59 %
STO SE & CO KGAA 3,45 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 5,33 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 11,71 %
Rendement 6 maanden 12,24 % 22,19 %
Rendement 1 jaar 31,40 % 49,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 17,08 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 7,92