UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.720,52 EUR 11/07/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-7,88 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (28/06/2019) 22,390 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,94 %
Liquiditeiten 17,92 %
Obligaties 17,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,93 %
Nutsbedrijven 10,79 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Consumptiegoederen 9,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Spitstechnologie 4,98 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 72,91 %
Oostenrijk 4,34 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 1,06 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 17,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,41 %
Allianz ORD 9,14 %
E.ON N ORD 8,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,74 %
EUR CASH 5,65 %
COMMERZBANK ORD 4,83 %
SAP ORD 4,65 %
STRABAG ORD 4,34 %
Linde Ord 3,73 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 1,71 %
Rendement 3 maanden -0,38 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 6,21 % 13,19 %
Rendement 1 jaar -7,88 % -1,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 10,40 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,90