UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.672,63 EUR 18/09/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-8,51 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/08/2019) 21,230 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,81 %
Liquiditeiten 13,25 %
Obligaties 11,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,31 %
Consumptiegoederen 15,32 %
Nutsbedrijven 11,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,75 %
Spitstechnologie 6,26 %
Gezondheid en Farma 0,79 %
Landen Gewicht
Duitsland 75,71 %
Groot-Brittannië 6,12 %
Oostenrijk 4,37 %
Luxemburg 0,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,44 %
USD - Amerikaanse dollar 6,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 11,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,95 %
Allianz ORD 9,47 %
E.ON N ORD 8,65 %
Linde Ord 6,12 %
HANNOVER RUECK ORD 4,44 %
STRABAG ORD 4,37 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,25 %
SAP ORD 3,83 %
DAIMLER N ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 6,34 %
Rendement 3 maanden -1,93 % 1,21 %
Rendement 6 maanden -2,40 % 5,68 %
Rendement 1 jaar -8,51 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 8,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,59
;