UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1 755,62 EUR 20/10/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,200 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,13 %
Obligaties 12,14 %
Liquiditeiten 6,74 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,97 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Nutsbedrijven 14,04 %
Spitstechnologie 9,98 %
Telecomoperatoren 7,16 %
Gezondheid en Farma 6,98 %
Consumptiegoederen 6,35 %
Financiële sector 3,74 %
Landen Gewicht
Duitsland 76,50 %
Groot-Brittannië 8,18 %
Oostenrijk 5,74 %
Nederland 2,16 %
Zwitserland 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,24 %
USD - Amerikaanse dollar 10,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 12,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,76 %
E.ON N ORD 8,46 %
Linde Ord 8,18 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,39 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 7,16 %
RWE ORD 5,55 %
STRABAG ORD 4,40 %
BASF N ORD 3,76 %
DAIMLER N ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -2,21 % -2,00 %
Rendement 6 maanden 16,84 % 20,40 %
Rendement 1 jaar 0,90 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,66 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -