UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
2 126,30 EUR 25/01/2023
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/12/2022) 19,940 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,70 %
Obligaties 20,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,48 %
Nutsbedrijven 10,56 %
Telecomoperatoren 6,76 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,56 %
Consumptiegoederen 2,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,33 %
Spitstechnologie 1,35 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,06 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Oostenrijk 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,89 %
USD - Amerikaanse dollar 4,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 20,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,55 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 9,07 %
HANNOVER RUECK SE ORD 8,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 6,76 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,03 %
E ON SE ORD 4,76 %
ALLIANZ SE ORD 4,75 %
LINDE PLC ORD 4,56 %
BAYER AG ORD 4,09 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % 10,07 %
Rendement 3 maanden 7,72 % 14,96 %
Rendement 6 maanden 7,47 % 12,02 %
Rendement 1 jaar 2,56 % -8,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,97 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 19,78 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,87