UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1 931,41 EUR 21/01/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
5,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/12/2020) 18,170 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,27 %
Obligaties 9,30 %
Liquiditeiten 5,51 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 15,64 %
Financiële sector 14,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,48 %
Spitstechnologie 13,46 %
Diverse industrieën en diensten 12,35 %
Telecomoperatoren 5,52 %
Consumptiegoederen 5,49 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 82,47 %
Oostenrijk 6,39 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Nederland 1,89 %
Zwitserland 1,21 %
Luxemburg 0,59 %
Verenigde Staten 0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,79 %
USD - Amerikaanse dollar 4,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 9,30 %
E.ON N ORD 7,82 %
RWE ORD 7,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,52 %
EUR CASH 5,42 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,41 %
HANNOVER RUECK ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,67 %
STRABAG ORD 4,29 %
BASF N ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,26 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 10,67 % 12,73 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 10,45 %
Rendement 1 jaar 8,66 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,95 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 8,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 17,47 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,43