UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
2 108,39 EUR 12/01/2022
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/12/2021) 22,440 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,70 %
Obligaties 12,74 %
Liquiditeiten 7,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,21 %
Diverse industrieën en diensten 18,23 %
Financiële sector 11,12 %
Consumptiegoederen 7,78 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,21 %
Spitstechnologie 2,34 %
Landen Gewicht
Duitsland 75,87 %
Oostenrijk 5,13 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,27 %
USD - Amerikaanse dollar 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,84 %
E.ON SE ORD 9,56 %
RWE AG ORD 8,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 7,70 %
DEUTSCHE POST AG ORD 6,66 %
STRABAG SE ORD 5,13 %
UNIPER SE ORD 4,95 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,18 %
ALLIANZ SE ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 0,51 %
Rendement 1 jaar 9,20 % 15,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,16 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 10,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,73 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 8,56