UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
2 094,14 EUR 15/09/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
6,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087798301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/08/2021) 22,870 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,50 %
Liquiditeiten 9,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,87 %
Nutsbedrijven 18,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,77 %
Consumptiegoederen 12,18 %
Financiële sector 9,65 %
Gezondheid en Farma 7,04 %
Telecomoperatoren 2,73 %
Spitstechnologie 2,27 %
Landen Gewicht
Duitsland 82,43 %
Oostenrijk 5,54 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Verenigde Staten 0,25 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,26 %
USD - Amerikaanse dollar 5,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E.ON SE ORD 9,11 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,03 %
STO SE & CO KGAA 6,62 %
EUR CASH 6,59 %
AURUBIS AG ORD 6,52 %
STRABAG SE ORD 5,54 %
UNIPER SE ORD 4,60 %
BASF SE ORD 4,34 %
RWE AG ORD 4,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,85 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 1,69 %
Rendement 6 maanden 8,96 % 8,78 %
Rendement 1 jaar 18,57 % 25,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,54 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 11,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 9,47