Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Uitkering)

LU0504302604
42,79 EUR 12/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 126,210 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,07 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,88 %
Aandelen 46,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,94 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Spitstechnologie 7,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,96 %
Diverse industrieën en diensten 4,34 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Landen Gewicht
Japan 13,25 %
Duitsland 12,79 %
Verenigde Staten 11,46 %
Frankrijk 10,77 %
Nederland 10,16 %
Spanje 7,35 %
België 5,56 %
Zwitserland 4,74 %
Ierland 3,62 %
Italië 3,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,81 %
USD - Amerikaanse dollar 13,07 %
JPY - Japanse yen 12,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
GBP - Brits pond 1,53 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,63 %
ANTHEM INC ORD 1,80 %
KDDI CORP ORD 1,76 %
ROCHE HOLDING AG 1,69 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 1,43 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,39 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,33 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,28 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 2,34 %
Rendement 6 maanden -1,09 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,46 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 5,76