Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Uitkering)

LU0504302604
37,22 EUR 1/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 111,550 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,07 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,67 %
Obligaties 49,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,58 %
Spitstechnologie 9,45 %
Gezondheid en Farma 8,27 %
Diverse industrieën en diensten 4,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,56 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,13 %
Duitsland 14,35 %
Frankrijk 12,00 %
Japan 11,02 %
Nederland 8,59 %
België 8,03 %
Spanje 6,16 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Zwitserland 3,35 %
Denemarken 3,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,07 %
USD - Amerikaanse dollar 17,31 %
JPY - Japanse yen 9,69 %
DKK - Deense kroon 3,00 %
GBP - Brits pond 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 2,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,83 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,76 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 1,72 %
RELX PLC ORD 1,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,52 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 1,48 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,45 %
NVIDIA CORP ORD 1,44 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,27 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -6,55 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -11,76 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,09 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -