Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Uitkering)

LU0504302604
39,73 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 96,660 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,07 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,66 %
Aandelen 47,12 %
Liquiditeiten 3,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,09 %
Gezondheid en Farma 9,03 %
Spitstechnologie 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,91 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Landen Gewicht
Japan 13,90 %
Frankrijk 13,89 %
Duitsland 13,07 %
Nederland 12,65 %
Verenigde Staten 11,53 %
Zwitserland 4,56 %
Spanje 4,25 %
Ierland 3,53 %
Italië 3,18 %
Denemarken 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,25 %
JPY - Japanse yen 13,66 %
USD - Amerikaanse dollar 11,78 %
DKK - Deense kroon 3,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,24 %
SEK - Zweedse kroon 2,07 %
GBP - Brits pond 1,36 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,96 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,87 %
Kddi Ord 1,67 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,50 %
Roche Holding Par 1,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,40 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,38 %
DANONE ORD 1,32 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 5,56 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,68 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,24