Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Uitkering)

LU0504302604
36,78 EUR 21/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 116,130 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,07 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,63 %
Aandelen 48,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,39 %
Spitstechnologie 9,96 %
Gezondheid en Farma 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,78 %
Nutsbedrijven 2,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,95 %
Duitsland 13,26 %
Japan 12,87 %
Frankrijk 10,28 %
Nederland 8,58 %
Spanje 7,37 %
België 6,33 %
Zwitserland 3,99 %
Ierland 3,68 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,93 %
USD - Amerikaanse dollar 16,70 %
JPY - Japanse yen 11,75 %
DKK - Deense kroon 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 2,03 %
GBP - Brits pond 1,74 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,08 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 1,82 %
KDDI CORP ORD 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,43 %
DANONE SA ORD 1,42 %
ROCHE HOLDING AG 1,37 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,31 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,29 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,20 % -2,91 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 2,81 %
Rendement 6 maanden -9,99 % -2,79 %
Rendement 1 jaar -15,29 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,36 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -