Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Uitkering)

LU0504302604
39,63 EUR 11/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,66 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 89,390 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,80 %
Aandelen 42,84 %
Liquiditeiten 8,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,92 %
Gezondheid en Farma 8,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,97 %
Spitstechnologie 4,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,64 %
Telecomoperatoren 3,19 %
Financiële sector 1,31 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,79 %
Duitsland 12,37 %
Japan 11,56 %
Verenigde Staten 11,05 %
Nederland 10,01 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Spanje 4,44 %
België 3,24 %
Ierland 2,92 %
Italië 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,40 %
USD - Amerikaanse dollar 11,61 %
JPY - Japanse yen 11,56 %
GBP - Brits pond 2,85 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
NOK - Noorse kroon 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,51 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,40 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,54 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,53 %
Roche Holding Par 1,44 %
Kddi Ord 1,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,26 %
DANONE ORD 1,25 %
Bridgestone ORD 1,21 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 10,66 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,58
;