Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Uitkering)

LU0504302604
43,58 EUR 15/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 120,250 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,07 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,05 %
Aandelen 47,72 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,71 %
Gezondheid en Farma 8,55 %
Spitstechnologie 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,19 %
Diverse industrieën en diensten 4,38 %
Telecomoperatoren 4,01 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Landen Gewicht
Japan 13,62 %
Duitsland 13,41 %
Frankrijk 11,88 %
Verenigde Staten 11,59 %
Nederland 10,67 %
Spanje 6,13 %
België 5,37 %
Zwitserland 4,38 %
Italië 3,83 %
Ierland 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,23 %
USD - Amerikaanse dollar 13,17 %
JPY - Japanse yen 12,94 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
GBP - Brits pond 1,61 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KDDI CORP ORD 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,51 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,51 %
ANTHEM INC ORD 1,47 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,44 %
DANONE SA ORD 1,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,30 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,29 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 10,10 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 5,71