Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
43,59 EUR 14/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 286,240 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,07 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,95 %
Aandelen 46,53 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,18 %
Gezondheid en Farma 8,31 %
Spitstechnologie 7,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,94 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Nutsbedrijven 1,23 %
Landen Gewicht
Japan 14,44 %
Duitsland 14,04 %
Frankrijk 12,09 %
Nederland 11,52 %
Verenigde Staten 11,04 %
Zwitserland 4,49 %
Spanje 4,45 %
België 4,03 %
Italië 3,75 %
Ierland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,64 %
JPY - Japanse yen 14,16 %
USD - Amerikaanse dollar 12,11 %
DKK - Deense kroon 2,72 %
CHF - Zwitserse frank 2,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
GBP - Brits pond 1,41 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KDDI CORP ORD 1,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,72 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,67 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,67 %
ROCHE HOLDING AG 1,53 %
DANONE SA ORD 1,48 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 1,41 %
ANTHEM INC ORD 1,27 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,23 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 4,73 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 14,20 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 5,29