Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,56 EUR 18/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,33 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 122,270 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,03 %
Aandelen 42,96 %
Liquiditeiten 6,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,53 %
Gezondheid en Farma 8,48 %
Diverse industrieën en diensten 5,32 %
Spitstechnologie 5,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,19 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Financiële sector 1,20 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,09 %
Duitsland 13,65 %
Verenigde Staten 12,26 %
Nederland 12,07 %
Japan 11,08 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Spanje 4,32 %
België 3,49 %
Italië 2,54 %
Denemarken 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,69 %
USD - Amerikaanse dollar 12,35 %
JPY - Japanse yen 11,08 %
GBP - Brits pond 2,85 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,75 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,69 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,53 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,66 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,46 %
Roche Holding Par 1,39 %
Kddi Ord 1,28 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,25 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,19 %
Bridgestone ORD 1,16 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,13 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 5,41 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 8,33 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 5,73
;