Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
41,04 EUR 20/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,03 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 134,850 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,92 %
Aandelen 42,92 %
Liquiditeiten 7,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,26 %
Gezondheid en Farma 8,16 %
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Spitstechnologie 4,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,56 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Financiële sector 1,25 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,61 %
Duitsland 12,48 %
Japan 11,47 %
Verenigde Staten 11,41 %
Nederland 11,04 %
Groot-Brittannië 5,07 %
Spanje 4,17 %
België 3,43 %
Ierland 2,83 %
Italië 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,63 %
USD - Amerikaanse dollar 11,78 %
JPY - Japanse yen 11,47 %
GBP - Brits pond 2,81 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,71 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,62 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,64 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,47 %
Kddi Ord 1,30 %
DANONE ORD 1,28 %
Bridgestone ORD 1,22 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,20 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,20 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 5,43 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 11,03 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,78
;