Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
46,82 EUR 20/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,74 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 47,170 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,57 %
Liquiditeiten 9,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,13 %
Gezondheid en Farma 17,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,22 %
Spitstechnologie 9,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,56 %
Telecomoperatoren 6,75 %
Financiële sector 2,58 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
Japan 24,32 %
Verenigde Staten 22,56 %
Duitsland 11,03 %
Groot-Brittannië 5,82 %
Denemarken 5,20 %
Zwitserland 4,37 %
Frankrijk 3,70 %
Zweden 3,55 %
Noorwegen 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,16 %
JPY - Japanse yen 24,32 %
EUR - Euro 20,16 %
GBP - Brits pond 5,82 %
DKK - Deense kroon 5,20 %
CHF - Zwitserse frank 4,37 %
SEK - Zweedse kroon 3,55 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,54 %
Roche Holding Par 3,22 %
Kddi Ord 3,04 %
DANONE ORD 2,81 %
Bridgestone ORD 2,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,61 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,35 %
ANTHEM ORD 2,24 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,23 %
Toyota Motor ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 8,93 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 18,74 % 20,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,27
;