Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
55,93 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 60,770 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,56 %
Liquiditeiten 6,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,93 %
Gezondheid en Farma 16,77 %
Spitstechnologie 15,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Telecomoperatoren 7,93 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Landen Gewicht
Japan 25,45 %
Verenigde Staten 20,11 %
Duitsland 10,41 %
Zwitserland 6,79 %
Denemarken 4,71 %
Groot-Brittannië 4,26 %
Zweden 3,96 %
Ierland 3,55 %
Frankrijk 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,10 %
JPY - Japanse yen 26,19 %
USD - Amerikaanse dollar 25,54 %
CHF - Zwitserse frank 4,50 %
DKK - Deense kroon 4,47 %
SEK - Zweedse kroon 4,26 %
GBP - Brits pond 2,98 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KDDI CORP ORD 3,72 %
ROCHE HOLDING AG 3,01 %
ANTHEM INC ORD 2,94 %
DANONE SA ORD 2,72 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,65 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,52 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,49 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,45 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 5,87 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 19,95 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,80 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,70 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,42 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 12,51