Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,15 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,03 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 44,910 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,15 %
Liquiditeiten 8,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,03 %
Gezondheid en Farma 17,85 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Spitstechnologie 10,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,74 %
Telecomoperatoren 6,53 %
Financiële sector 2,58 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,97 %
Japan 23,58 %
Duitsland 11,23 %
Groot-Brittannië 6,12 %
Denemarken 5,00 %
Zwitserland 4,18 %
Zweden 3,73 %
Frankrijk 3,60 %
Nederland 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,21 %
JPY - Japanse yen 23,58 %
EUR - Euro 20,39 %
GBP - Brits pond 6,12 %
DKK - Deense kroon 5,00 %
CHF - Zwitserse frank 4,18 %
SEK - Zweedse kroon 3,73 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,34 %
Roche Holding Par 3,02 %
Kddi Ord 2,86 %
Bridgestone ORD 2,60 %
DANONE ORD 2,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,53 %
ANTHEM ORD 2,46 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,23 %
WALT DISNEY ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 11,03 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,92
;