Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
44,17 EUR 26/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 46,030 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,18 %
Liquiditeiten 5,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,92 %
Gezondheid en Farma 17,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,05 %
Spitstechnologie 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,37 %
Telecomoperatoren 7,76 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Financiële sector 2,14 %
Landen Gewicht
Japan 28,07 %
Verenigde Staten 19,96 %
Duitsland 11,41 %
Zwitserland 6,01 %
Denemarken 5,97 %
Zweden 4,07 %
Frankrijk 3,99 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Ierland 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,64 %
JPY - Japanse yen 28,07 %
USD - Amerikaanse dollar 22,39 %
DKK - Deense kroon 5,97 %
CHF - Zwitserse frank 4,78 %
SEK - Zweedse kroon 4,07 %
GBP - Brits pond 3,75 %
NOK - Noorse kroon 2,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,82 %
Kddi Ord 3,83 %
Roche Holding Par 3,66 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,45 %
DANONE ORD 3,13 %
Bridgestone ORD 2,70 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,44 %
Novo Nordisk ORD 2,43 %
Toyota Motor ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,27 % 4,49 %
Rendement 3 maanden 0,14 % -3,69 %
Rendement 6 maanden -6,99 % -7,86 %
Rendement 1 jaar 3,22 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,49