Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
52,81 EUR 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 56,500 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,97 %
Liquiditeiten 9,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,70 %
Gezondheid en Farma 16,17 %
Spitstechnologie 14,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,08 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Telecomoperatoren 7,95 %
Nutsbedrijven 2,33 %
Landen Gewicht
Japan 27,71 %
Verenigde Staten 19,34 %
Duitsland 10,21 %
Zwitserland 6,47 %
Denemarken 5,08 %
Zweden 4,09 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Frankrijk 3,60 %
Ierland 2,95 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 27,71 %
USD - Amerikaanse dollar 23,65 %
EUR - Euro 20,89 %
DKK - Deense kroon 5,08 %
CHF - Zwitserse frank 4,60 %
SEK - Zweedse kroon 4,09 %
GBP - Brits pond 2,83 %
NOK - Noorse kroon 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KDDI CORP ORD 3,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,10 %
DANONE SA ORD 3,01 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 2,88 %
ANTHEM INC ORD 2,54 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,49 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,48 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,44 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 11,91 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 28,30 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,58 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,65 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,52