Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
47,95 EUR 22/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 59,180 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,08 %
Spitstechnologie 18,45 %
Gezondheid en Farma 16,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,49 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Telecomoperatoren 8,65 %
Nutsbedrijven 4,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,93 %
Japan 24,15 %
Duitsland 10,57 %
Zwitserland 6,70 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Denemarken 4,32 %
Zweden 4,29 %
Ierland 3,41 %
Spanje 3,34 %
Frankrijk 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,84 %
JPY - Japanse yen 24,15 %
EUR - Euro 22,54 %
CHF - Zwitserse frank 4,33 %
DKK - Deense kroon 4,32 %
SEK - Zweedse kroon 4,29 %
GBP - Brits pond 3,31 %
NOK - Noorse kroon 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANTHEM INC ORD 4,05 %
KDDI CORP ORD 4,05 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,00 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %
DANONE SA ORD 2,86 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,66 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,63 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,37 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -9,99 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -15,10 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -11,56 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 8,33