Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
50,23 EUR 25/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 55,160 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,04 %
Spitstechnologie 17,82 %
Gezondheid en Farma 14,77 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,40 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Nutsbedrijven 5,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,54 %
Japan 21,99 %
Duitsland 8,89 %
Frankrijk 5,83 %
Groot-Brittannië 5,74 %
Zwitserland 5,42 %
Denemarken 4,42 %
Spanje 3,98 %
Zweden 3,18 %
Ierland 2,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,12 %
EUR - Euro 26,29 %
JPY - Japanse yen 21,99 %
GBP - Brits pond 4,55 %
DKK - Deense kroon 4,42 %
SEK - Zweedse kroon 3,21 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,94 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,76 %
KDDI CORP ORD 3,42 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,21 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
RELX PLC ORD 2,92 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,69 %
DANONE SA ORD 2,62 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -2,75 % -4,95 %
Rendement 6 maanden -3,85 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -8,97 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,57