Triodos Global Equities Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272413
55,71 EUR 23/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 59,560 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,31 %
Liquiditeiten 5,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,35 %
Gezondheid en Farma 16,98 %
Spitstechnologie 15,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,38 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Telecomoperatoren 7,97 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Landen Gewicht
Japan 25,71 %
Verenigde Staten 20,28 %
Duitsland 11,01 %
Zwitserland 6,61 %
Denemarken 4,83 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Zweden 4,09 %
Ierland 3,55 %
Frankrijk 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,52 %
USD - Amerikaanse dollar 26,27 %
JPY - Japanse yen 25,71 %
DKK - Deense kroon 4,83 %
CHF - Zwitserse frank 4,61 %
SEK - Zweedse kroon 4,09 %
GBP - Brits pond 2,96 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,69 %
KDDI CORP ORD 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
ANTHEM INC ORD 3,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,82 %
DANONE SA ORD 2,71 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,55 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 2,45 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 8,81 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 24,66 % 31,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,34 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 12,69