Templeton Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0029865408
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,82 USD 18/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
20,63 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029865408
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1996
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 656,340 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,36 %
Consumptiegoederen 23,85 %
Diverse industrieën en diensten 19,19 %
Nutsbedrijven 7,76 %
Spitstechnologie 1,91 %
Vastgoed 0,78 %
Gezondheid en Farma 0,62 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,72 %
Mexico 20,76 %
Chili 5,82 %
Luxemburg 1,99 %
Italië 1,74 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,48 %
USD - Amerikaanse dollar 27,81 %
MXN - Mexicaanse peso 22,37 %
CLP - Chileense peso 2,33 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa - Investimentos Itau SA 8,17 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,09 %
BANCO BRADESCO SA 7,06 %
Petroleo Brasileiro SA 6,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,76 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,32 %
Lojas Americanas SA 4,31 %
Ambev SA 3,98 %
VALE SA 3,95 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,04 % 4,53 %
Rendement 3 maanden 8,55 % 7,33 %
Rendement 6 maanden 8,53 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 20,63 % 20,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,13 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,48 % 5,07 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,91 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,91