Templeton Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0029865408
42,67 USD 20/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029865408
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1996
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 385,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,05 %
Consumptiegoederen 23,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,84 %
Diverse industrieën en diensten 9,89 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Spitstechnologie 4,76 %
Gezondheid en Farma 0,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,01 %
Mexico 26,23 %
Chili 3,17 %
Luxemburg 1,07 %
Verenigde Staten 0,49 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,54 %
MXN - Mexicaanse peso 26,23 %
USD - Amerikaanse dollar 15,23 %
CLP - Chileense peso 2,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,95 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 6,53 %
VALE ORD 6,09 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,61 %
PETROBRAS PRF 5,34 %
LOJAS AMERIC ORD 5,34 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,80 %
TOTVS ORD 3,69 %
LOCALIZA ON ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,51 %
Rendement 3 maanden -7,82 % -4,58 %
Rendement 6 maanden 11,48 % 8,91 %
Rendement 1 jaar -27,82 % -27,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,11 % -9,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,72 % -2,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,44 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,75