Templeton Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0029865408
52,67 USD 27/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-4,88 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029865408
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1996
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2020) 595,670 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,60 %
Consumptiegoederen 24,32 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Nutsbedrijven 9,67 %
Spitstechnologie 2,98 %
Vastgoed 2,72 %
Landen Gewicht
Brazilië 69,98 %
Mexico 20,72 %
Chili 2,68 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,02 %
MXN - Mexicaanse peso 20,80 %
USD - Amerikaanse dollar 20,39 %
CLP - Chileense peso 2,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro 7,49 %
Itausa-Investimentos Itau 6,53 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,21 %
Banco Bradesco 5,58 %
Lojas Americanas SA 5,24 %
Vale 5,01 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,93 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,42 %
Itau Unibanco Holding 4,25 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,31 % -12,38 %
Rendement 3 maanden -4,89 % -6,92 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 0,25 %
Rendement 1 jaar -4,88 % -9,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,67 % 0,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,37 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,14