Templeton Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0029865408
51,29 USD 22/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029865408
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1996
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 457,200 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,85 %
Consumptiegoederen 18,67 %
Nutsbedrijven 9,83 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Spitstechnologie 3,48 %
Gezondheid en Farma 3,17 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,07 %
Mexico 27,45 %
Chili 2,29 %
Verenigde Staten 0,15 %
Polen 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,74 %
MXN - Mexicaanse peso 27,45 %
USD - Amerikaanse dollar 13,68 %
CLP - Chileense peso 2,29 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 9,00 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,03 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,26 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,88 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,76 %
Itausa SA 4,09 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,97 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,91 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 16,72 % 18,83 %
Rendement 1 jaar 30,19 % 32,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,71 % -4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,98 % -0,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,05 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 3,31