Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
46,56 USD 29/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 62,340 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,99 %
Diverse industrieën en diensten 25,40 %
Consumptiegoederen 23,86 %
Nutsbedrijven 8,01 %
Spitstechnologie 4,78 %
Vastgoed 1,22 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,63 %
Mexico 26,26 %
Chili 3,18 %
Argentinië 1,08 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,54 %
MXN - Mexicaanse peso 26,23 %
USD - Amerikaanse dollar 15,23 %
CLP - Chileense peso 2,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,97 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,54 %
Vale 6,11 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,62 %
Petroleo Brasileiro 5,36 %
Lojas Americanas SA 5,35 %
Itausa SA 4,11 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,81 %
Totvs 3,70 %
Localiza Rent A Car SA 3,45 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 2,47 %
Rendement 3 maanden -13,70 % -9,86 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 1,19 %
Rendement 1 jaar -34,22 % -31,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,63 % -10,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % -1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,17 % -2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,45 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,75