Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
59,45 USD 17/05/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/04/2022) 74,940 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,28 %
Liquiditeiten 6,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,67 %
Diverse industrieën en diensten 24,13 %
Consumptiegoederen 19,51 %
Nutsbedrijven 13,06 %
Spitstechnologie 4,05 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,59 %
Mexico 23,83 %
Chili 2,62 %
Italië 0,58 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,38 %
MXN - Mexicaanse peso 24,43 %
USD - Amerikaanse dollar 12,71 %
CLP - Chileense peso 2,52 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro 9,96 %
Vale 8,03 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,00 %
Itausa SA 4,46 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,15 %
Totvs 4,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,98 %
Banco Bradesco 3,65 %
Intercorp Financial Services Inc 3,40 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,23 % -6,94 %
Rendement 3 maanden 6,62 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 22,67 % 17,55 %
Rendement 1 jaar 9,44 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % 1,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,05 %
Volatiliteit van de benchmark 26,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,19