Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
56,64 USD 18/10/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,79 %
Consumptiegoederen 17,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,11 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 8,23 %
Spitstechnologie 4,60 %
Gezondheid en Farma 3,35 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,26 %
Mexico 27,66 %
Chili 2,70 %
Canada 0,78 %
Verenigde Staten 0,13 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,19 %
MXN - Mexicaanse peso 27,66 %
USD - Amerikaanse dollar 13,67 %
CLP - Chileense peso 2,70 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,21 %
VALE SA ORD 7,33 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,57 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 5,12 %
Itausa SA 5,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,73 %
TOTVS SA ORD 4,60 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,95 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,94 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -0,58 %
Rendement 3 maanden -9,96 % -7,51 %
Rendement 6 maanden -2,20 % -1,57 %
Rendement 1 jaar 17,69 % 21,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,37 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,33 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,09