Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,24 USD 16/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
14,38 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2019) 101,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,36 %
Consumptiegoederen 23,76 %
Diverse industrieën en diensten 18,23 %
Nutsbedrijven 9,12 %
Spitstechnologie 2,09 %
Vastgoed 1,02 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,35 %
Mexico 20,59 %
Chili 5,84 %
Italië 1,77 %
Luxemburg 1,26 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,48 %
USD - Amerikaanse dollar 27,81 %
MXN - Mexicaanse peso 22,37 %
CLP - Chileense peso 2,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa-Investimentos Itau 8,36 %
Banco Bradesco 7,13 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,64 %
Petroleo Brasileiro 6,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,92 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,50 %
Itau Unibanco Holding 4,41 %
Lojas Americanas SA 4,33 %
Vale 4,11 %
Ambev SA 3,99 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,82 % -9,74 %
Rendement 3 maanden 6,69 % 3,77 %
Rendement 6 maanden -2,44 % -6,13 %
Rendement 1 jaar 14,38 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,83 % 3,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,94 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,04
;