Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
60,26 USD 21/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2020) 75,280 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,85 %
Diverse industrieën en diensten 27,52 %
Consumptiegoederen 20,83 %
Nutsbedrijven 8,98 %
Spitstechnologie 4,40 %
Vastgoed 1,45 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,96 %
Mexico 26,44 %
Chili 3,16 %
Argentinië 0,97 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,78 %
MXN - Mexicaanse peso 25,43 %
USD - Amerikaanse dollar 14,36 %
CLP - Chileense peso 2,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 7,69 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,61 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,32 %
Petroleo Brasileiro 6,13 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,76 %
Itausa SA 4,45 %
Banco Bradesco 3,88 %
Lojas Americanas SA 3,64 %
Intercorp Financial Services Inc 3,58 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 18,50 % 20,26 %
Rendement 6 maanden 6,90 % 12,40 %
Rendement 1 jaar -21,56 % -18,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,58 % -5,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,32 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,48 % -0,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,21 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 5,55