Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
59,06 USD 22/09/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2022) 76,370 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,07 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,41 %
Consumptiegoederen 15,36 %
Nutsbedrijven 13,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,55 %
Diverse industrieën en diensten 8,84 %
Spitstechnologie 3,47 %
Gezondheid en Farma 2,14 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,01 %
Mexico 24,18 %
Chili 2,71 %
Luxemburg 1,09 %
Canada 0,77 %
Verenigde Staten 0,17 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 59,61 %
MXN - Mexicaanse peso 24,18 %
USD - Amerikaanse dollar 12,72 %
CLP - Chileense peso 2,71 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 10,08 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 8,85 %
VALE SA ORD 6,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,58 %
Itausa SA 4,58 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,52 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,37 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,49 %
TOTVS SA ORD 3,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 19,95 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 2,76 % -0,38 %
Rendement 1 jaar 24,23 % 17,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,24 % 1,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,86 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 1,12