Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
63,96 USD 15/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
13,03 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128526570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2001
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 97,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,47 %
Mexico 20,79 %
Chili 4,99 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 50,84 %
USD - Amerikaanse dollar 25,58 %
MXN - Mexicaanse peso 20,54 %
CLP - Chileense peso 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,71 %
Itausa-Investimentos Itau 7,21 %
Banco Bradesco 6,53 %
Petroleo Brasileiro 6,17 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,32 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,96 %
Lojas Americanas SA 4,52 %
Itau Unibanco Holding 4,34 %
Ambev SA 4,03 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -5,10 % -5,76 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 2,42 %
Rendement 1 jaar 13,03 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,51 % 1,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,21 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,11
;