Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
29,20 EUR 3/04/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-39,83 % Rendement 1 jaar
2,26 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/02/2020) 10,050 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,28 %
Consumptiegoederen 25,30 %
Diverse industrieën en diensten 18,89 %
Nutsbedrijven 9,18 %
Spitstechnologie 3,19 %
Vastgoed 2,82 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,91 %
Mexico 22,48 %
Chili 2,92 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 59,74 %
MXN - Mexicaanse peso 20,66 %
USD - Amerikaanse dollar 17,88 %
CLP - Chileense peso 1,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,21 %
Petroleo Brasileiro 6,83 %
Itausa-Investimentos Itau 5,54 %
Lojas Americanas SA 5,36 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,32 %
Banco Bradesco 4,83 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,74 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,59 %
Vale 4,52 %
Intercorp Financial Services Inc 4,16 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -39,31 % -38,35 %
Rendement 3 maanden -47,89 % -47,98 %
Rendement 6 maanden -41,52 % -41,66 %
Rendement 1 jaar -39,83 % -42,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,13 % -15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,71 % -7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,21 % -4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,84 %
Volatiliteit van de benchmark 25,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -