Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,10 EUR 17/09/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
25,33 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,240 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,00 %
Diverse industrieën en diensten 17,65 %
Nutsbedrijven 9,66 %
Consumptiegoederen 6,43 %
Spitstechnologie 2,34 %
Vastgoed 1,10 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,42 %
Mexico 18,39 %
Chili 5,52 %
Italië 1,77 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 50,84 %
USD - Amerikaanse dollar 25,58 %
MXN - Mexicaanse peso 20,54 %
CLP - Chileense peso 2,25 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,78 %
Itausa-Investimentos Itau 7,52 %
Banco Bradesco 6,93 %
Petroleo Brasileiro 6,43 %
Lojas Americanas SA 4,89 %
Ambev SA 4,63 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,62 %
Itau Unibanco Holding 4,52 %
Vale 4,20 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,18 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 4,92 %
Rendement 3 maanden 3,76 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 1,80 % -0,47 %
Rendement 1 jaar 25,33 % 20,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,79 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,96 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;