Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
41,10 EUR 24/09/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2021) 8,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,96 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,98 %
Consumptiegoederen 17,51 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Diverse industrieën en diensten 8,02 %
Spitstechnologie 4,86 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,93 %
Mexico 26,33 %
Chili 2,55 %
Canada 1,18 %
Verenigde Staten 0,06 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,59 %
MXN - Mexicaanse peso 26,33 %
USD - Amerikaanse dollar 13,34 %
CLP - Chileense peso 2,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 8,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,67 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,81 %
Itausa SA 4,90 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,89 %
TOTVS SA ORD 4,86 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,32 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,09 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,54 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -4,08 %
Rendement 3 maanden -15,18 % -9,74 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 2,49 %
Rendement 1 jaar 16,77 % 24,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,81 % 1,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,21 %
Volatiliteit van de benchmark 25,62 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,45