Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,23 EUR 16/10/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-6,40 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/09/2018) 10,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,81 %
Consumptiegoederen 27,61 %
Diverse industrieën en diensten 20,03 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Spitstechnologie 1,49 %
Vastgoed 0,75 %
Landen Gewicht
Brazilië 46,81 %
Mexico 29,34 %
Chili 6,71 %
Luxemburg 4,36 %
Argentinië 1,90 %
Italië 1,83 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 37,57 %
USD - Amerikaanse dollar 30,43 %
MXN - Mexicaanse peso 26,74 %
CLP - Chileense peso 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa-Investimentos Itau 8,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 7,60 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,68 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,65 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,46 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,13 %
Banco Bradesco 4,79 %
Ternium 4,36 %
Lojas Americanas SA 4,17 %
Ambev SA 4,15 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,39 % 14,89 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 9,54 %
Rendement 6 maanden -3,81 % 0,81 %
Rendement 1 jaar -6,40 % -1,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,45 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,26 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 7,70 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,45 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-latin-america-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden