Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,08 EUR 14/02/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,83 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2019) 12,390 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,91 %
Consumptiegoederen 26,03 %
Diverse industrieën en diensten 19,14 %
Nutsbedrijven 5,48 %
Spitstechnologie 1,63 %
Vastgoed 0,83 %
Landen Gewicht
Brazilië 56,68 %
Mexico 21,61 %
Chili 6,56 %
Luxemburg 3,76 %
Italië 1,61 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 39,94 %
MXN - Mexicaanse peso 28,70 %
USD - Amerikaanse dollar 27,37 %
CLP - Chileense peso 2,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa-Investimentos Itau 9,80 %
Banco Bradesco 6,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,23 %
Lojas Americanas SA 5,15 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,73 %
Itau Unibanco Holding 4,09 %
Intercorp Financial Services Inc 4,06 %
Petroleo Brasileiro 3,88 %
Rumo SA 3,78 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 14,58 % 11,96 %
Rendement 6 maanden 13,28 % 12,93 %
Rendement 1 jaar 6,83 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,44 % 22,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 7,17 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,22 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,74
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-latin-america-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden