Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
37,96 EUR 1/07/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/05/2020) 7,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,02 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,80 %
Consumptiegoederen 25,76 %
Diverse industrieën en diensten 23,74 %
Nutsbedrijven 8,45 %
Spitstechnologie 3,00 %
Vastgoed 1,91 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,44 %
Mexico 25,03 %
Chili 3,35 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 53,20 %
MXN - Mexicaanse peso 25,10 %
USD - Amerikaanse dollar 18,67 %
CLP - Chileense peso 1,43 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,57 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,22 %
Petroleo Brasileiro 6,07 %
Lojas Americanas SA 6,03 %
Vale 5,98 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,32 %
Itausa-Investimentos Itau 4,52 %
Intercorp Financial Services Inc 3,71 %
Banco Bradesco 3,57 %
Rumo SA 3,53 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 26,30 % 18,58 %
Rendement 6 maanden -32,41 % -31,36 %
Rendement 1 jaar -25,26 % -25,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,32 % -5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,69 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,38 % -0,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,12 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -