Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,93 EUR 22/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
3,53 % Rendement 1 jaar
2,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,390 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,98 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,87 % -5,24 %
Rendement 3 maanden -8,58 % -7,74 %
Rendement 6 maanden -4,09 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,68 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,60 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,85 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,48 %
Consumptiegoederen 26,23 %
Diverse industrieën en diensten 20,09 %
Nutsbedrijven 4,78 %
Spitstechnologie 1,65 %
Telecomoperatoren 0,37 %
Landen Gewicht
Brazilië 50,95 %
Mexico 24,06 %
Chili 6,61 %
Luxemburg 4,86 %
Argentinië 3,08 %
Italië 1,43 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 39,68 %
USD - Amerikaanse dollar 30,86 %
MXN - Mexicaanse peso 23,80 %
CLP - Chileense peso 2,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa - Investimentos Itau SA 8,98 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,19 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,65 %
BANCO BRADESCO SA 5,36 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,27 %
Lojas Americanas SA 5,04 %
Ambev SA 4,89 %
Ternium Sa 4,86 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,73 %