Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
41,79 EUR 12/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,970 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,29 %
Diverse industrieën en diensten 26,84 %
Consumptiegoederen 21,93 %
Nutsbedrijven 8,45 %
Spitstechnologie 3,92 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,07 %
Mexico 26,59 %
Chili 2,26 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,03 %
MXN - Mexicaanse peso 26,62 %
USD - Amerikaanse dollar 14,03 %
CLP - Chileense peso 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,01 %
Grupo Mexico Sab De Cv 7,77 %
Petroleo Brasileiro 5,79 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,43 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,12 %
Lojas Americanas SA 4,48 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,38 %
Intercorp Financial Services Inc 4,23 %
Itausa SA 4,09 %
Totvs 3,92 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -5,45 % -0,99 %
Rendement 6 maanden 15,31 % 21,36 %
Rendement 1 jaar 26,22 % 27,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,54 % -4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,08 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,24 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 3,31