Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
51,81 EUR 11/11/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
16,07 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2019) 11,550 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,91 %
Consumptiegoederen 25,62 %
Diverse industrieën en diensten 17,78 %
Nutsbedrijven 8,93 %
Spitstechnologie 2,70 %
Gezondheid en Farma 1,75 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,94 %
Mexico 20,86 %
Chili 5,04 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 50,84 %
USD - Amerikaanse dollar 25,58 %
MXN - Mexicaanse peso 20,54 %
CLP - Chileense peso 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro 6,93 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,90 %
Itausa-Investimentos Itau 6,80 %
Banco Bradesco 6,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,07 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,82 %
Lojas Americanas SA 4,61 %
Vale 4,55 %
Itau Unibanco Holding 4,38 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,03 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 8,02 % 6,71 %
Rendement 1 jaar 16,07 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,69 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,81 % 2,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,06
;