Templeton Latin America Fund A EUR (Uitkering)

LU0260865158
42,96 EUR 27/01/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260865158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2021) 6,880 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,39 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,37 %
Consumptiegoederen 17,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,84 %
Nutsbedrijven 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Spitstechnologie 3,74 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,95 %
Mexico 28,27 %
Chili 2,74 %
Verenigde Staten 0,19 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 52,97 %
MXN - Mexicaanse peso 28,27 %
USD - Amerikaanse dollar 13,29 %
CLP - Chileense peso 2,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,06 %
VALE SA ORD 7,67 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,98 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 5,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,82 %
Itausa SA 4,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,02 %
TOTVS SA ORD 3,74 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,68 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,70 % 7,64 %
Rendement 3 maanden 8,57 % 8,45 %
Rendement 6 maanden -5,00 % -1,15 %
Rendement 1 jaar 4,08 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,92 % -2,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,34 % -0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,14 %
Volatiliteit van de benchmark 25,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -