Templeton Growth (Euro) Fund A USD (Uitkering)

LU0269666987
18,91 USD 11/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269666987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 20,490 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,31 %
Liquiditeiten 5,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,71 %
Gezondheid en Farma 23,01 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Spitstechnologie 10,57 %
Telecomoperatoren 7,83 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Financiële sector 4,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,72 %
Groot-Brittannië 17,30 %
Japan 7,94 %
Duitsland 5,30 %
Frankrijk 3,27 %
Zwitserland 2,69 %
België 2,38 %
Zuid-Korea 2,21 %
Hong-Kong 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,42 %
GBP - Brits pond 12,51 %
EUR - Euro 11,95 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,68 %
NOK - Noorse kroon 0,80 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AbbVie Inc 3,05 %
GSK PLC 2,51 %
Johnson & Johnson 2,50 %
AstraZeneca 2,49 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,38 %
Dollar Tree 2,27 %
Medtronic Plc 2,26 %
Bp 2,21 %
Samsung Electronics 2,21 %
Unilever 2,20 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,20 % 5,86 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 7,15 %
Rendement 6 maanden -1,63 % 2,09 %
Rendement 1 jaar -4,12 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,07 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,12