Templeton Growth (Euro) Fund A USD (Uitkering)

LU0269666987
17,49 USD 2/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269666987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 19,590 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,13 %
Liquiditeiten 15,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,90 %
Gezondheid en Farma 16,05 %
Diverse industrieën en diensten 14,85 %
Telecomoperatoren 7,58 %
Spitstechnologie 6,79 %
Nutsbedrijven 6,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,68 %
Japan 15,67 %
Duitsland 7,18 %
Groot-Brittannië 6,12 %
Frankrijk 5,50 %
China 3,48 %
Hong-Kong 3,35 %
Zuid-Korea 3,32 %
Zwitserland 3,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,17 %
JPY - Japanse yen 23,23 %
EUR - Euro 16,02 %
GBP - Brits pond 6,52 %
HKD - Hongkongse dollar 5,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,66 %
CAD - Canadese dollar 2,07 %
SGD - Singaporese dollar 1,99 %
DKK - Deense kroon 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 3,02 %
Sanofi 2,63 %
Samsung Electronics 2,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,45 %
Allergan Plc 2,32 %
Verizon Communications 2,27 %
Takeda Pharmaceutical 2,23 %
Gilead Sciences 2,16 %
Kellogg 2,07 %
Comcast 2,01 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 7,20 %
Rendement 3 maanden -4,66 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -10,74 % -5,36 %
Rendement 1 jaar -1,67 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,61 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,62 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -