Templeton Growth (Euro) Fund A USD (Uitkering)

LU0269666987
18,33 USD 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269666987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 19,610 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,33 %
Liquiditeiten 11,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,79 %
Diverse industrieën en diensten 18,48 %
Gezondheid en Farma 13,17 %
Spitstechnologie 8,32 %
Telecomoperatoren 6,79 %
Financiële sector 4,31 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,12 %
Japan 17,17 %
Groot-Brittannië 6,61 %
Duitsland 6,02 %
Frankrijk 4,23 %
China 4,02 %
Zuid-Korea 3,27 %
Canada 3,08 %
Zwitserland 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,94 %
JPY - Japanse yen 20,91 %
EUR - Euro 13,22 %
GBP - Brits pond 6,26 %
HKD - Hongkongse dollar 4,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,91 %
CAD - Canadese dollar 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,74 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
THB - Thaise baht 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp 2,74 %
Roche Holdings 2,72 %
Samsung Electronics 2,56 %
Sanofi 2,44 %
Comcast 2,35 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,13 %
Verizon Communications 2,10 %
Dollar Tree 2,03 %
Siemens 2,02 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,99 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 2,58 %
Rendement 3 maanden -1,37 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 5,71 % 16,05 %
Rendement 1 jaar -8,81 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,40 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -