Templeton Growth (Euro) Fund A USD (Uitkering)

LU0269666987
21,92 USD 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0269666987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 22,320 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,92 %
Liquiditeiten 9,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,74 %
Diverse industrieën en diensten 20,83 %
Spitstechnologie 11,27 %
Gezondheid en Farma 9,67 %
Telecomoperatoren 8,16 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,93 %
Japan 14,60 %
Groot-Brittannië 7,60 %
Duitsland 6,68 %
Frankrijk 4,64 %
Zuid-Korea 3,67 %
België 3,20 %
Zwitserland 2,48 %
China 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,53 %
JPY - Japanse yen 19,42 %
EUR - Euro 14,19 %
GBP - Brits pond 8,45 %
HKD - Hongkongse dollar 4,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,64 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
THB - Thaise baht 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,64 %
Roche Holdings 2,48 %
Walt Disney Co/The 2,44 %
Sysco 2,31 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,24 %
Sanofi 2,04 %
Booking Holdings Inc 1,96 %
E.ON SE 1,96 %
AIA Group 1,94 %
Verizon Communications 1,83 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 16,22 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 25,39 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,46