Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0188152069
18,66 EUR 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188152069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 226,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,80 %
Liquiditeiten 5,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,17 %
Diverse industrieën en diensten 21,19 %
Gezondheid en Farma 12,22 %
Spitstechnologie 10,51 %
Nutsbedrijven 7,66 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,42 %
Japan 12,19 %
Groot-Brittannië 10,90 %
Duitsland 7,84 %
België 3,12 %
Frankrijk 2,98 %
Zuid-Korea 2,92 %
China 2,52 %
Zwitserland 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,94 %
JPY - Japanse yen 15,72 %
EUR - Euro 13,82 %
GBP - Brits pond 9,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,30 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
CNY - Chinese yuan 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 2,92 %
Walt Disney Co/The 2,20 %
Albemarle 2,11 %
E.ON SE 2,10 %
Sysco 2,08 %
Roche Holdings 2,01 %
Marathon Petroleum Corp 1,97 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,96 %
Medtronic Plc 1,95 %
Johnson & Johnson 1,89 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 21,64 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,54