Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0188152069
15,58 EUR 11/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188152069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 202,120 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,36 %
Liquiditeiten 14,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,83 %
Diverse industrieën en diensten 15,97 %
Gezondheid en Farma 13,64 %
Spitstechnologie 7,61 %
Telecomoperatoren 7,11 %
Financiële sector 4,11 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,05 %
Japan 17,34 %
Duitsland 6,14 %
Groot-Brittannië 6,11 %
Frankrijk 5,32 %
China 4,65 %
Zuid-Korea 3,37 %
Zwitserland 2,89 %
Canada 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,35 %
JPY - Japanse yen 21,44 %
EUR - Euro 14,09 %
GBP - Brits pond 7,61 %
HKD - Hongkongse dollar 5,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
CAD - Canadese dollar 2,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,76 %
DKK - Deense kroon 1,60 %
THB - Thaise baht 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 2,89 %
Samsung Electronics 2,69 %
Sanofi 2,64 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,42 %
Comcast 2,20 %
Verizon Communications 2,10 %
Dollar Tree 2,00 %
E.ON SE 1,94 %
Oracle 1,89 %
Siemens 1,85 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 6,32 %
Rendement 6 maanden -13,78 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -1,32 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,93 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,04 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -