Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0188152069
15,47 EUR 26/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188152069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 205,630 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,33 %
Liquiditeiten 11,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,01 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Spitstechnologie 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,71 %
Financiële sector 4,71 %
Nutsbedrijven 3,71 %
Telecomoperatoren 3,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,94 %
JPY - Japanse yen 20,91 %
EUR - Euro 13,22 %
GBP - Brits pond 6,26 %
HKD - Hongkongse dollar 4,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,91 %
CAD - Canadese dollar 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,74 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
THB - Thaise baht 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 4,15 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,90 %
Roche Holding Par 2,74 %
SANOFI ORD 2,68 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,59 %
COMCAST CL A ORD 2,50 %
Verizon Communications ORD 2,47 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,28 %
BABA-SW ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 3,50 % 12,30 %
Rendement 1 jaar -9,42 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,71