Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0188152069
19,18 EUR 17/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188152069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 223,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Liquiditeiten 4,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,20 %
Diverse industrieën en diensten 17,96 %
Gezondheid en Farma 14,72 %
Spitstechnologie 9,99 %
Telecomoperatoren 5,55 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Financiële sector 4,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,34 %
Groot-Brittannië 13,29 %
Japan 10,81 %
Duitsland 7,76 %
België 2,96 %
Zuid-Korea 2,59 %
Frankrijk 2,51 %
Zwitserland 2,09 %
Hong-Kong 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,78 %
JPY - Japanse yen 14,39 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Brits pond 12,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
CNY - Chinese yuan 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,42 %
Dollar Tree 2,36 %
E.ON SE 2,28 %
SONY GROUP CORP 2,16 %
Dupont De Nemours Inc 2,15 %
Roche Holdings 2,09 %
Marathon Petroleum Corp 2,04 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,97 %
AbbVie Inc 1,88 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 10,55 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 12,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,50
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,67