Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0188152069
17,40 EUR 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188152069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 218,080 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,33 %
Liquiditeiten 11,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,23 %
Diverse industrieën en diensten 17,70 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Telecomoperatoren 9,00 %
Spitstechnologie 8,48 %
Financiële sector 5,55 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,04 %
Japan 15,62 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Duitsland 5,75 %
Frankrijk 5,03 %
Zuid-Korea 4,13 %
China 3,93 %
Zwitserland 2,61 %
België 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,94 %
JPY - Japanse yen 20,91 %
EUR - Euro 13,22 %
GBP - Brits pond 6,26 %
HKD - Hongkongse dollar 4,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,91 %
CAD - Canadese dollar 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,74 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
THB - Thaise baht 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,23 %
Sanofi 2,68 %
Roche Holdings 2,61 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,38 %
Verizon Communications 2,32 %
Dollar Tree 2,13 %
Comcast 2,13 %
Walt Disney Co/The 2,09 %
Sysco 2,08 %
E.ON SE 1,83 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 12,33 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 11,25 % 15,69 %
Rendement 1 jaar -3,22 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,32